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外匯分析2009年2月11日 (9:30AM發稿)
| 承接環球經濟持續不振，多個國家將面臨經濟衰退的危機，瑞士最大銀行瑞士銀行昨晚公布，為相關信貸危機進行撇帳後，上季勁蝕81億瑞郎，多過市場預料蝕75億瑞郎，令去年全年瑞銀錄破紀錄的197億瑞郎虧損，並計劃今年底前裁減2,000個投資銀行職位。當中對純利打擊最大的是將壞帳資產轉移至壞帳銀行的42億瑞郎開支，為企業收購融資的槓桿貸款撇帳亦涉及23.1億瑞郎開支。瑞銀表示，由於與瑞士政府有協議，上年花紅將大幅減少至11.6億瑞郎，遠低於07年的79.1億瑞郎。外界預料瑞銀可能分拆投資銀行或撤換其行政總裁約翰森，但主席庫雷爾重申，瑞銀將全力支持旗下投資銀行。 與此同時，美國參議院今天表決通過8380億美元經濟振興案，將與眾議院展開折衷協商，希望本週內可以整合出兩院均同意的方案版本，最後送交總統歐巴馬簽署生效。而美國財長蓋特納昨晚亦公佈救助銀行業計劃，包括與私人機構合作設立投資基金吸納銀行業不良資產，規模由5,000億美元開始，可以發展至1兆美元，包括500億美元資金幫助防止提前斷供措施，TALF將提供1000億美元支援消費信貸，在注資計劃下，銀行優先股可轉換成普通股，而資產超過1000億美元的銀行要接受監管機構的壓力測試。消息可說只得大綱而没有具體操作細節，不明朗程度非常高，不良資產如何定價的問題未獲解決，金融股遂遭拋售而拖累大市銳挫。至於聯儲局主席貝南克在國會聽證時的評論，表示央行的流動性擴張並非萬靈藥而可解決所有信貸及經濟問題，亦被市場評論引述為昨晚股市下挫誘因，恐怕是牽強附會說法；刺激經濟方案在參議院獲通過亦無助美股走勢，可說是趁預期兌現後回吐，但歐元的向淡反應，日元的避險需求反應未與股市頹勢表現成正比，意味市場整體上仍持觀望態度，未來幾日仍要觀待救助銀行業計劃有無進一步細節透露始可判斷市勢去向發展。市場憂慮拯救計劃可能不足以提振受困金融業，美元成避險對象上漲。另外，美聯儲局主席伯南克言論中，並沒提及購買美國國債，美元升幅擴大。 |
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| 歐元 | ||||||
| 受到東歐市場的負面消息打擊，歐元整體表現落後於其他主流貨幣，歐元兌美元跌0.86%，報1.2897。技術走勢而言，歐元兌美元昨日雖然急跌後出現反彈，但是未能守穩在1.2980以上的話，顯示本周初歐元兌美元的高位1.3090有可能是近期的頂位，未來歐元兌美元有機會只維持在1.2780至1.2980之間上落。另外有日本傳媒指出，俄羅斯銀行及企業有可能要求外資銀行，重新安排總值4,000億美元貸款，令投資者憂慮俄羅斯金融業或出現危機，會直接影響其他歐洲地區，故令歐元遭到拋售。歐元區約四成出口的目的地是中東及俄羅斯，此外，很多歐洲企業亦有投資東歐市場，金融海嘯於新興市場所引發的骨牌效應，對歐洲及歐元的影響不能忽視。但短線走勢方面，歐元兌美元仍處於短期下降通道，並受制於20日平均線，但隨美元拾級而下，上破阻力機會較高，或會先試1.3410的45日平均線阻力才遭受較大沽壓。但要注意的是，歐元於是次反彈浪卻未必持久，若反覆向下，有機會低見1.25。而歐盟央行理事Weber表示，央行不應為景氣周期中的波動所動搖，在經濟下滑時匆忙減息。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 美國財政部公布修訂的金融業拯救方案後，市場憂慮拯救計劃可能不足以提振受困金融業，美元及日圓成避險對象上漲。另外美聯儲局主席伯南克言論中，並沒提及購買美國國債，美元升幅擴大。美元兌日圓收報90.30，跌1.27%。而日本財務相中川昭一表示，他堅決反對市場劇烈波動，包括匯市，匯市大幅波動對所有經濟體都有害；關於是否會干預匯市目前不在考慮當中，在G7會議上對日元大幅升值發出警告可能引發競爭性貨幣貶值。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英鎊昨曾跌1.46美仙，報1.4754美元。市場分析，指英鎊周一升至1.4986美元的三周高位後，有部分投資者獲利平倉，加上股市下跌，引發資金流入美元和日圓，令英鎊借勢回吐。分析員認為，英鎊後市視乎英倫銀行將於今晚發表的季度通脹報告，若報告內容降低央行再減息的可能，英鎊短期有望重上1.5美元。而英國財政大臣達林表示，預期七大工業國(G7)將集中精力促進借貸活動再度運轉，並指歐盟國家在處理不良資產問題時應在選擇上持開放態度。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎走勢方面，踏進09年，美元兌瑞郎由1.05持續攀升至昨天早段最高的1.1782，短期有望挑戰1.20及去年底兩度上衝不破的1.2300，估計美元短期已守穩1.15，建議以跌穿該位收市止蝕，買入美元兌瑞郎，首目標1.20。而瑞士1月份消費物價指數年率報上升0.1%，上次報上升0.7%。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行週二將利率大幅調降100個基點至3.25%紀錄低點，但幅度不如一些人預期的大。這是澳洲央行六個月來第五次降息，自9月以來總降息幅度達400個基點。市場認為澳洲央行未來將會放慢降息腳步。另政府規模420億澳元的第二套刺激方案，亦給予澳元支撐。避險情緒降溫，高息貨幣受追捧，澳元兌美元報0.6523，走低4.09%。而澳洲國庫部秘書長享利表示，官方預測顯示今年澳洲經濟增長可能放緩至1.0%，2009/10年度可能僅增長0.75%，以上預估己將官方利率進一步下調的因素計算在內。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐西蘭央行大幅減息1.5厘，利率從5厘降至3.5厘，顯示了經濟面臨頗大的壓力。而紐元兌美元大跌3.58%，報0.5201。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加拿大央行行長Mark Carney表示，全球經濟前景近幾個月嚴重惡化，對加拿大經濟而言今年將是非常困難的一年，若沒有採取即時和大膽的國內和國際措施，加拿大經濟復蘇將被延後；央行對貨幣政策仍保留很大的彈性，如有需要央行將採取相應的政策行動。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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