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外匯分析2011年10月4日: 希臘違約幾成定局 歐元慘遭拋售
| 法國和比利時的財長正商討，拯救業務橫跨法國、比利時及盧森堡三地的Dexia大型大陸銀行的財困問題，該行遭受銀行同業拆借近乎凍結狀態和持有大量希臘國債的衝擊而瀕臨崩潰邊緣。下午甚至見評級機構穆廸表示可能將之降級已是客氣說法，以上週五Dexia信貸違約掉期飆升至極高水平推敲，可信真有國有化需要，問題是這家巨無霸所持有的資產等若是比利時經濟規模的1.8倍數字，政府擔保上身理論上會令比利時政府的主權債信亦會遭降級。所以消息對歐洲金融股及歐元不利。今晨歐元區財長會議結果並無就發放新一批貸款矛希臘一事作出決定，要待下週四看過歐盟、國際貨幣基金會及歐盟央行的特派檢察團報告後才有定案，但在歐洲金融穩定機制EFSF槓桿運作一事的討論似有樂觀進展，今日歐洲股市如可反彈，歐元可能在創出逾8個月低位後企穩，商品貨幣也可望反彈。另一方面，在歐洲債務危機愈演愈烈之時，市場憂慮中國民間借貸或爆煲，嚴重影響銀行體系的穩定性，並間接令內房企業融資困難，而部分投資者甚至懷疑相關企業在資金周轉困難下，中國有機會重演美日樓市爆破的經典場面，使近日資金大舉撤離新興市場。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面，監查團對希臘前景持悲觀態度，市場預期希臘違約只是時間問題。分析師表示，歐元/美元上周在1.3670-80區域形成三重頂，后市走勢傾向下行，長期來看，歐元/美元或將跌至1.3000。預計元和日元今日將進一步走高，希臘預算草案披露該國未能完成獲得資金援助而設立的削減赤字目標，減赤措施不足以令希臘避免破產，歐盟(EU)、國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行(ECB)監查團對希臘前景持悲觀態度，市場預期希臘違約只是時間問題。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 日本方面，希臘可能無法達到2011年減赤目標的消息令全球金融市場周一再次受到猛烈沖擊，盡管至歐洲時段市場恐慌情緒已經得到一定的緩解，但投資者仍然保持高度謹慎，歐洲股市大幅低開後一直沒有得到顯著的修正，避險貨幣美元與日元繼續保持強勢。歐洲時段公布的希臘2012年財政預算草案顯示該國的2012年GDP可能縮水2.5%，但希臘政府仍計劃通過增稅等措施將預算收入提高5.1%，同時將支出水平削減1.1%，以期能兌現削減66億歐元財政赤字的承諾。市場目前關注本周三歐盟、歐央行與IMF就希臘形勢做出何種評估，因為這關係到歐元集團在10月13日會議上是否決定撥付對希臘的下一筆援助貸款。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面，英國央行今日公布9月20日金融政策委員會（FPC）會議紀要后，英鎊今日盤中上演了有趣的一場戲。英鎊通常在紀要公布后表現都比較糟糕，因為FPC表現得非常堅決認為銀行需要增加資本儲備，不能通過增加借貸降低資本儲備。紀要中也稱英國央行在考慮實行更多的金融穩定政策。同時，英國財政大臣奧斯本今日表示英國央行需要決定是否實行量化寬松，而他將為保持利率低位作出努力。更多英鎊利好消息今日陸續公布：英國九月份制造業采購經理人指數喜出望外的錄得50以上，標普評級機構已經確定了英國國債的AAA評級。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面，周一瑞士8月調整后實際零售銷售遠低於預期，瑞士9月SVME采購經理人指數同樣低於預期，低迷經濟數據利空瑞郎，然而歐債問題及全球經濟增長憂慮刺激了對避險貨幣美元需求，美元兌瑞郎漲勢如虹，并突破0.9200，當前最高觸及0.9215。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，澳儲行議息決議之前，市場將先迎來美國供應商管理協會（ISM）制造業指數，美國近期的經濟數據讓人匪夷所思，芝加哥制造業指數一直獨占地區制造業鰲頭。但ISM制造業指數很可能跌破50。這周后段，周三市場將看到美國ISM非制造業指數和美國自動數據處理公司（ADP）就業人數變化報告，周五將看到完整的就業報告。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
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紐西蘭方面，目前中線走勢向上，中長期目標將大幅延長到0.9850。重要支持在0.7325。 短線價位暫於0.7460與0.7770間整固，及後若破0.7445支持，跌勢下望0.7325/55區甚至0.7095才重組升勢。短線阻力在0.7965，升穿代表跌勢暫停並將上望0.8115/65區。 |
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| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大豐業資本公司(Scotia Capital)貨幣策略師Camilla Sutton表示，只要世界經濟增長放緩的趨勢不變，加元便將轉弱，這是不容否認的事實。Sutton指出，全球經濟要避免步入衰退，歐債危機必須先行解決。解決辦法包括希臘債務重整，銀行資本重組，并防止債務危機蔓延。預計，歐債危機能在今年底以前解決，加元隨之亦能轉強。不過他認為，短期內加元前景仍然看淡。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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