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金銀分析2012年10月12日
英皇金融NM23.com: 美國就業數據利好 美元走貶支撐金價(12/10/2012)
昨日回顾
周四黃金價格收高，儘管同日公佈的美國勞動市場數字優於預期，但美元走貶提供支撐，今日金價續收漲。金價上揚5.50 美元，收報每盎司1770.60 美元。周四美國勞工部公佈的上周初請失業救濟人數意外優於預期，初請失業救濟人數驟降3 萬人至33.9 萬人，創下自2008 年2 月以來四年新低，顯示勞動市場已開始強勢復甦，黃金升幅在聞訊後部份回吐。總體經濟正面消息出籠，提升市場風險偏好，以及風險性資產的需求，相對不利黃金價格走勢。
英皇金融集團副總裁 鄧小姐指出，總體經濟面並非全然樂觀，歐元區債信危機高燒不退，加上國際信評機構標普昨日稍晚將西班牙主權信用評級下砍兩級，加重市場對歐債危機的憂慮。從避險需求角度來看，黃金一向被視為最佳避險工具，投資人在面對經濟情況不穩定之際，更偏好增持黃金。
基本分析
聯儲局發表地區經濟報告顯示上月美國經濟在樓市及汽車銷售改善下溫和擴張，但指勞工市場變化不大，與主席伯南克早前指經濟增長的程度未達至令勞工市場快速改善的看法互相呼應。日前有多名聯儲局官員開腔，當中達拉斯聯儲銀行行長費希爾表示，美國的財政困境正對經濟增長及創造職位構成壓力，繼而為政府稅收及開支帶來不確定性。對於早前聯儲局推出無限期量化寬鬆措施，費希爾指現時討論有關成效言之尚早，但憂慮當局所做的超過所需，未來退市時有困難。貴金屬方面，原油周四上漲，美國初次申請失業金人數下降至四年低點，提供了原油市場利多，投資人亦擔憂敘利亞與土耳其之間的緊張，可能影響中東原油運輸。美國公布上周初次申請失業金人數下降至33.9萬人，創2008年2月以來低點，原油一度上漲1.9%。美國政府公布上周原油庫存上升至17年高點，原油漲幅隨即縮減。申請失業金數據推升了市場上揚，土耳其強迫一架敘利亞飛機降落，增加了兩國間新的緊張，亦為市場支撐。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
週四公佈的經濟資料
|
國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
日 本 |
消費信心指數 |
9 |
N/F |
40.1 |
40.5 |
|
德 國 |
經協調消費物價指數(最後) |
9 |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
同上(年率) |
9 |
2.1% |
2.1% |
2.1% |
|
|
法 國 |
經協調消費物價指數(最後) |
9 |
0.0% |
-0.3% |
0.7% |
|
同上 (年率) |
9 |
2.5% |
2.2% |
2.4% |
|
|
加拿大 |
貿易平衡 |
8 |
-1.9B |
-1.32B |
-2.53BR |
|
新屋價格指數 |
8 |
0.1% |
0.2% |
0.1% |
|
|
美 國 |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
370K |
339K |
369KR |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.275M |
3.273M |
3.288M |
|
|
貿易平衡(商品及服務) |
8 |
-44.0B |
-44.22B |
-42.47B |
|
|
出口物價指數 |
9 |
0.4% |
0.8% |
1.0%R |
|
|
入口物價指數 |
9 |
0.7% |
1.1% |
1.1%R |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
+0.8M |
+1.7M |
-0.5M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
-0.5M |
-3.2M |
-3.7M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
0.0M |
-0.5M |
+0.1M |
|
|
日 本 |
企業商品物價指數 |
9 |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
|
同上(年率) |
9 |
-1.4% |
-1.4% |
-1.8% |
今日公佈的經濟資料
|
國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
法 國 |
02:45PM |
流動賬 |
8 |
N/F |
-2.5B |
|
意大利 |
04:00PM |
經協調消費物價指數(最後) |
9 |
2.1% |
2.1% |
|
同上(年率) |
9 |
3.4% |
3.4% |
||
|
歐元區 |
05:00PM |
工業生產 |
8 |
-0.4% |
0.6% |
|
同上(年率) |
8 |
-4.2% |
-2.3% |
||
|
美 國 |
08:30PM |
生產物價指數 |
9 |
0.7% |
1.7% |
|
同上(扣除食物及能源) |
9 |
0.2% |
0.2% |
||
|
生產物價指數(年率) |
9 |
1.8% |
2.0% |
||
|
核心生產物價指數(年率) |
9 |
2.5% |
2.5% |
||
|
09:55PM |
密芝根大學消費情緒調查指數(初步) |
10 |
78.0 |
78.3 |
|
|
同上 (現況指數) |
10 |
86.0 |
85.7 |
||
|
同上(預期指數) |
10 |
74.0 |
73.5 |
||
|
同上(1年期通脹預期) |
10 |
N/F |
3.3% |
||
|
10:30PM |
ECRI領先經濟指標 |
上週 |
N/F |
126.3 |
|
|
ECRI指數年增率 |
上週 |
N/F |
4.7% |
||
|
02:00AM |
聯邦財政預算 |
9 |
42.0B |
-191.0B |
今日將公佈的重要事項
|
巴 黎 |
國際能源署(IEA)發布中長期油市報告 |
|
東 京 |
日本央行副行長西村清彥在德意志銀行主辦的一小組討論上演講(05:00PM) |
|
東 京 |
日本央行行長白川方明在國際金融協會(IIF)30週年會員大會上致辭(08:30PM) |
入市策略：
黃金
國際貨幣基金組織（IMF）近日不斷對歐元區債信問題示警，呼籲各成員國政治領袖儘快採取明確行動，才能避免衰退再殃及全球。另外，IMF 也警告美日政府在削減預算赤字工作上的努力不夠。上述事件皆能大幅刺激黃金需求，加上多國央行增加流動性恐使個人財富縮水，因此近幾週ETF 黃金流入量大增，存量升至歷史高位。據此樂觀預期，預料黃金價格遲早會創新高，長線甚至喊出2013 年上半年經通膨調整後的期金價格將來到每盎司2400 美元。估計短線金價將在1758至1779美元區間整固的機會相對較高，及後若破1788市將反覆上試1815，重要支持在1748。至於白銀方面，收每盎司33.95元。估計銀價短線將約於33.50至34.50美元區間反覆上落，及後可再上試35.30阻力，進一步穿位上望36.50，重要支持在33.10；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
今日建議 : 倫敦金於 1758-1779(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
港金於 16260–16470
支持位 1731/1741阻力位1788/1815
入市策略一 : 在1761(美元)水平做多，止賺設在1770(美元)，止損設在1757(美元) 。
入市策略二 : 在1776(美元)水平做空，止賺設在1768(美元)，止損設在1781(美元) 。
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於33.50–34.50
支持位32.50/33.10 阻力位35.30 /36.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
英皇金融集團副總裁鄧小姐
全中國免費熱線: 4001 201 228
(086) 131 1386 6893
香港24小時熱線: (852) 2838 3959
香港24小時傳真: (852) 2574 0080
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