金銀分析2015年04月15日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年04月15日

英皇金融NM23.com:  美元連漲金價承壓  黃金周二下跌6.70美元

昨日回顾

美國公布3月零售銷售低於預期，黃金期貨削減跌幅。但黃金仍創4月最低收盤水準，投資人評估聯準會(Fed)升息時機。黃金下跌6.70美元，或0.6%，收於每盎司1192.60美元，創3月31日以來最低收盤水準。白銀下跌13美分，或0.8%，至每盎司16.161美元。黃金市場氣氛屬跌勢，即使近來油價下跌，有利礦業，投資人亦未在意。近來數據顯示，避險基金放空黃金數量，創2006年以來最高，但以反向分析而言，一旦黃金突破二年打底型態，可能大幅上揚。數據顯示，美國3月零售銷售上升不如預期，黃金削減早場跌幅。美國3月零售銷售上升0.9%，分析師預估為上升1.1%。美國3月生產者物價指數上升0.2%，分析師預估為上升0.3%。整體而言，數據顯示Fed不會立即升息，但黃金仍然受到壓力，除非歐元上漲，並突破1.10美元。

美股盤後

能源股與原油價格上漲，推升美國股市周二收高。但半導體股下跌，則拖累Nasdaq收低。市場希望見到銷售成長，但目前尚未出現，美國3月零售銷售數據乏善可陳。未來二周，股市走勢將根據企業財報而定。道瓊工業平均指數收高59.66點或0.33%至18036.70。Nasdaq指數收低10.96點或0.22%至4977.29。S&P 500指數收高3.41點或0.16%至2095.84。費城半導體指數收低6.67點或0.95%至697.85。美國3月零售銷售上升幅度低於預期，冬季天氣嚴寒，帶來壓力，亦顯示消費者無意過度支出。美國3月零售銷售上升0.9%，為四個月來首度上升，分析師預估為上升1.1%。2月零售銷售為下降0.5%。另一份報告顯示，美國3月生產者物價指數五個月來首度上升，反應燃料與汽車成本上漲。生產者物價上升，轉嫁至消費者後，有助向聯準會(Fed)官員保證，通貨膨脹將邁向他們的目標水準。同時，美元上漲，且海外經濟成長有限，可能阻止美國企業界調高產品價格。Fed主席葉倫曾說，今年可能升息，但任何決議將依據經濟數據而定，近來公布的經濟數據，低於預期為六年來最多。

基本分析

美國三月份的零售銷售按月上升0.9%，為四個月來首度上升，但升幅遜市場預期的1.1%，顯示零售市道受嚴寒天氣衝擊後，消費者保持審慎；美國三月份生產物價指數（PPI）按月升0.2%，符預期，為五個月來首錄增幅；另外，英國三月份消費物價指數（CPI）按年繼續零增長，符預期。美國能源情報署（EIA）預期，促使美國產油量大增的頁岩熱潮正放緩，預期五月份頁岩油產量每日減少5.7萬桶，是一三年有紀錄來首跌。油價連升四日，紐約期油每桶高見53.19美元，漲2.4%。投資者則乘油價反彈套現，本月來從美國三大追蹤油價的交易所買賣基金（ETF）撤資近3億美元，勢是去年九月來首度錄得資金流出月份。另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）發表《世界經濟展望》報告，維持今年全球經濟增長3.5%預測，但在強美元下，IMF削美國經濟增長預測0.5個百分點至3.1%；歐元區及日本經濟增長預測則分別上調至1.5%及1%；中國經濟增長維持6.8%，增速勢自九九年來首被印度的7.5%超越。

油價動向

國際原油價格上漲作收，美國產量刺激油價上漲。最新公佈的經濟數據顯示，美國北達科他州二月份每日原油產量減少1.5 萬桶，整體產量依舊維持在史上最高峰附近。美國能源資訊署則預期五月份美國每日頁岩油產量減少4.5 萬桶，來到每日498 萬桶，可能是四年以來產量首度下滑。德國商業銀行分析師表示，原油減產幅度微不足道，不過給了投資人進場買進的藉口，推動油價連續三個交易日上漲。另有分析師認為美國產量開始減少暗示油價可能已經見底，後續有上漲空間。美國輕原油期貨上漲1.38 美元，收在每桶53.29 美元。布蘭特原油期貨上漲63 美分，來到每桶58.56 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

截至4月13日，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日維持不變，為734.29噸。美聯儲fomc紀要顯示多位美聯儲官員支援6月加息，美元連續六個交易日上漲，截止紐約外匯市場收盤美元指數上漲0.11%，報99.444。短線來看，美元受美聯儲加息以及歐央行qe的雙重利好之下，國際市場對美元需求旺盛，有中長期走強的潛力。日間操作上可逢高做空，以1200-1205為止損，在1195-1200阻力區間下方做空較為有利，跌破1188則會進一步打開下行空間，看1183支撐。

今日建議     :      倫敦金於  1183-1203區間上落           

港金於   10830 – 11340

                    支持位   1158/1178阻力位1205/1228

入市策略一   :      在1183美元水平做多，止賺設在1193美元，止損設在1178美元。

入市策略二   :      在1200美元水平做空，止賺設在1190美元，止損設在1205美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.30–17.30

                               支持位13.50/14.50  阻力位18.30 /18.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融集團 總裁

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