金銀分析2015年06月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年06月05日

英皇金融NM23.com:  美國經濟數據轉強  黃金周四下跌9.70美元

昨日回顾

黃金周四收於近五周低點，跌破每盎司1180美元支撐。數據顯示美國初次申請失業金人數再度下降，為利空。黃金下跌9.70美元，或0.8%，收於每盎司1175.20美元。創5月1日以來，近月合約最低收盤水準。白銀下跌37.7美分，或2.3%，至每盎司16.103美元。黃金近來的跌勢可歸因於多項因素，包括希臘債務問題可望獲得解決，股市動盪不再持續，美國經濟數據轉強，及聯準會(Fed)升息情況不定。數據顯示，5月30日結束的一周，美國初次申請失業金人數減少8000人至27.6萬人，顯示勞工市場持續改善，黃金跌勢加速。該數據促使投資人預期，周五的美國就業報告可能強勁，Fed可能較快升息，對黃金屬利空。在目前水準，亞洲需求將會進場。但顯然紐約市場並不反應全球需求，只反應美國需求。由於成交量清淡，走勢易於擴大。希臘與國際債權機構可望達成協議，亦使得黃金失去避險買盤支撐。其他金屬交易方面，7月白金下跌4.90美元，或0.4%，至每盎司1099.20美元。9月鈀金下跌2.70美元，或0.4%，至每盎司755.30美元。銅下跌3.95美分，或1.5%，至每磅2.687美元。

美股盤後

原油與金屬價格下跌，壓低了商品股，加上希臘要求延後償還債務，美國股市周四下跌，道瓊盤中大跌近200點，S&P 500創四周低點。道瓊工業平均指數收低170.69點或0.94%至17905.58。Nasdaq指數收低40.11點或0.79%至5059.12。S&P 500指數收低18.23點或0.86%至2095.84。費城半導體指數收低6.89點或0.94%至725.81。股市的氣氛錯綜，所以市場進行整理。投資人對債市表現感到失望。此外，希臘情況亦揮之不去。過去四個交易日，S&P 500於平盤上下游走，自2006年以來，每年此時，該指數即於狹幅整理。自2011年10月以來，S&P 500未曾出現達10%的跌幅，創下未曾出現如此跌幅的最長期間。自1980年代以來，希臘成了第一個延後償還國際貨幣基金(IMF)債務的國家。總理齊普拉斯將於周五在國會發表演說，有助突顯希臘的財務狀況。全球債券市場稍早出現賣壓，拖累股市走低，現在債市則見反彈。歐洲央行總裁德拉吉周三說，市場應習慣於較大的波動，他並預期歐元區通貨膨脹上升將加速。投資人密切注意經濟數據，找尋聯準會(Fed)升息的可能時機。聖路易Fed銀行總裁James Bullard周三說，近來數據較預期疲弱，市場已延後了升息預期。國際貨幣基金(IMF)說，Fed應停止升息，直到2016年上半年。IMF並於三個月內，第二度調降了美國經濟成長預測。今日一份報告顯示，5月30日結束的一周，美國初次申請失業金人數減少8000人，持續領取失業金總人數創逾14年新低，顯示就業市場仍良好。周五，美國將公布5月就業報告，分析師預估，美國5月新增就業22.6萬人，4月為新增22.3萬人。預估5月失業率仍為5.4%。

基本分析

美國上周首次申領失業救濟人數降至27.6萬人，截至前周持續申領人數減少至219.6萬人，創二○○○年十一月以來新低，兩數字均少過預期。惟首季非農業生產力大幅向下修訂至按季倒退3.1%，為廿二年最差，主要是期內單位勞工成本增幅大幅向上修訂至6.7%。另一方面希臘告知國際貨幣基金會，它要延後償還今天到期的三億歐元貸款，要求把預定在這個月內到期的四筆貸款，統一處理，也就是在最後一筆到期日前，一起償還。四筆貸款，總金額15億歐元，最晚必須在六月30號之前還款，六月30號也是希臘與歐盟和國際貨幣基金會現行紓困協議的中止日期。

油價動向

周四交易，石油再次收低，紐約期油收一週來最低價格，係因交易者迎接OPEC重要會議的發展。這場受高度重視的會議預計不會緩和當前全球石油過剩的情況，也不會將伊朗增加生產的可能性納入考慮，但因石油期貨價格自2014年高點以降，迄今近乎腰斬，交易者將會關注OPEC對石油期貨的下一步動作。原油價格下跌1.64美元或2.75%，收每桶58美元。Price Futures Group資深市場分析師Phil Flynn表示，美國能源資訊署（EIA）週三公布悲觀報告，再加上OPEC可能會持續創近新高產量的市場心理，石油出現後續軟弱。EIA的報告顯示，原油庫存連續第5周下降，但仍接近至少80年來的最高水準，且上周生產水準沒有下降。然而，Flynn認為，國際貨幣基金（IMF）表示，Fed在2016年之前應該不會升息，這對石油價格應該提供了一些支撐力。由於近日的升息預期，商品一直背負壓力，因為升息將提高美元價值，對美元計價的商品帶來壓力。同時，交易者密切關注OPEC成員在週五會議上的發言。市場預期OPEC將維持產量目標在每日3000萬桶不變，即便成員國實際產量一直都高於這個水準。市場一直很擔憂，即使面對伊朗就要提高產量的可能性，OPEC仍會決定按兵不動。本月底6大國將針對伊朗核子項目達成決議，可能會解除對伊朗的制裁，屆時伊朗已稱將提高石油產量。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至6月5日的黃金持倉量維持在709.89噸，本月止淨減持5.97噸。美聯儲理事塔魯洛週四表示，美國經濟復甦並不連續，已失去部分動力，2季度的放緩可能比去年更為持久，需要觀察數據指向經濟下滑還是反彈。美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示，美國5月30日當周季調後初請失業金人數減少0.8萬至27.6萬人，預期27.9萬，前值修正為28.4萬人。勞工部還在今天的報告中稱，美國5月23日季調後續請失業金人數減少至219.6萬，創下逾14年以來的最低水平，預期220.8萬，前值修正為222.6萬。數據顯示儘管世界第一大經濟體一季度經濟萎縮，但是該國的就業市場仍然穩健改善。短線暫將維持1165元-1188元之狹幅區間，投資人可伺機佈局。

今日建議     :      倫敦金於  1165-1188區間上落           

港金於   10640 – 11180

                    支持位   1148/1158阻力位1228/1248

入市策略一   :      在1165美元水平做多，止賺設在1175美元，止損設在1160美元。

入市策略二   :      在1185美元水平做空，止賺設在1175美元，止損設在1190美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.30–17.30

                               支持位13.50/14.30  阻力位18.80 /19.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融集團總裁

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