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外汇分析2009年2月5日 (9:30AM发稿)
| 外汇分析2009年2月5日 (9:30AM发稿) 承接金融海啸对各国的影响，持续浮现。为紧缩全球经济趋缓的冲击，印尼中央银行昨晚将主要利率降低0.5%，期能刺激成长。官员表示，印尼银行将指标利率调降到8.25%。该行则在其网站上指出，全球金融反转的程度超过预期。印尼银行表示国内产业受到前所未有的冲击，尤其是贸易部门。贸易以外的产业则有相对稳定的成长。印尼去年12月的出口较前一年同月下滑20%，是7年来幅度最大的一次。与此同时美国昨晚亦公布的两项报告显示，进入2009年，美国私人企业裁员50万人以上，资遣人数也接近创纪录。世界最大经济体的美国，已连续第二年经济衰退，1月份非农业的私人企业员工人数在经过季节性调整後，较前一个月减少了52万2000人。一般的私人机构经济专家都预期，劳工部宣布的1月份失业率，将从去年12月的16年高峰7.2%再创新高，达到7.5%。另一方面英国1月份服务业采购经理指数回升至42.5，比市场预测好得多有助英镑上扬。美国ADP模拟职位调查显示，1月份职位裁减52万2千个，比上次裁减65万9千有改善，同期非制造业供应管理协会指数回升至42.9亦胜於预期，可惜提振股市效应短暂；美国财长盖特纳承诺会於下周公布穏定银行计划，声称要果断行动去恢复市场信心及贷款活动，届时会公布这旨在令金融业复苏的计划详情，指此计划可令经济必须的信贷重新流动。换言之在本周推出计划的期望落空，银行股下挫为大市带来压力。信贷评级机构Fitch将俄罗斯信贷评级由BBB+级调降至BBB级，市场忧虑这会促使美元流出俄国及其央行抛售欧元应急，故此欧元亦见压力。而市场忧虑美国政府经济刺激方案可能被推迟，美元成避险对象受捧上涨。另外，美国非农就业报告明日公布前，整体汇市交投淡静。 |
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| 欧元 | ||||||
| 美元汇价上升，评级机构惠誉调低俄罗斯主权评级，拖累欧元汇价显著下跌。欧元兑美元昨晚由1.3水平，一度下跌至1.2816美元。欧洲央行今晚开会议息的结果，市场预期欧洲央行会维持利率不变。而法国最大银行法巴指，随著欧元区成员国缩减开支，以及区内银行业危机恶化，欧元兑美元可能会跌近05年的1.640低位，单位更指对投资者认为欧元跌至1.30美元以下已够低的观点感到惊讶。预期欧元兑美元以1.25的支持点为吸纳的水平。预料现时是上落市，日线图中所见，欧元兑美元在受制於50天平均线後走势向下，且回落至10天平均线水平之下。欧元从上年12月中触及的1.47的高位最低跌至1.2710左右。技术上1.30己完全失守，後市将有机会逐步下试1.25，而法巴的全球外汇主管预期欧元兑美元在六月底前将会跌到1.20，而在今年第二季更有机会触及1.10美元。另一方面欧盟央行管理局成员Nowotny表示，过往的降息纾缓了欧元区货币市场的绷紧， 欧元区的货币供应在欧盟央行的控制之下。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 日 圆 | ||||||
| 市场忧虑美国政府经济刺激方案可能被推迟，美元成避险对象受捧上涨，美元兑日圆收报89.46，升0.24%。日圆目前在90美仙的水平徘徊。预期美元兑日元有机会重试87的去年低位，再破85的重要心理关口。另一方面，日本经济财政专任大臣与谢野馨（Kaoru Yosano）今天表示，当前的经济衰退非常严重，无法确定何时结束。而日本央行行长白川方明表示，若政府开始印钞票，日元的可信度可能受损，而长期利率可能扬升，这可能让央行无法迅速调整适应金融体系，进而损及日本财政体质，因此政府若计划印钞的话，需深思熟虑。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 英 镑 | ||||||
| 英伦银行今晚开会议息的结果，市场预期英伦银行就很大机会再减息半厘，令英国息口降至一厘的记录新低。英伦银行亦料於今日减息半厘至1%，英镑兑美元报1.4448，挫0.11%，暂时以1.45为主要阻力，突破则可挑战1.47。图表分析方面，英镑兑美元短期顶部或已形成，惟英镑兑美元在减息前处於相对高位，但一直上试1.45不破，因此，一旦七国财长会议对镑汇弱势未达共识，或轻轻带过，则慎防英镑兑美元跌穿1.40後直指1.30。而英镑兑美元在一月二十三日曾跌至1.3503的八五年以来最低水平，英镑汇价持续贬值引起欧圆区成员国的不满，然而英国首相白高敦周日在瑞士举行的世界经济论坛上重申，英国不会鸢英镑汇率设定目标，指历史已证明这是注定会失败的。另外英国国家社会及经济研究所(NIESR)预测，今年英国经济增长率会萎缩2.7%，这是因为商业投资及家庭开支均会大幅萎缩，除非银行恢复对消费者及企业的借贷，情况可能更糟。呼吁英伦银行进一步减息之外，应尽快实行上周公布的措施，购入企业债券去令信贷市场解冻。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 美元兑瑞郎走高1.58%，报1.1599。日线图中所见，美元兑瑞郎受压於1.17水平後，走势反覆回落，现时获支持於100天平均线水平，预料短期後市仍可望上试较高水平，而瑞士央行行长Roth表示，瑞士法郎是否升值过度仍有待观察，毋需紧张，不过需监察其发展情况，瑞士的利率将会维持在低位一段相对较长时间，央行已准备好应对任何可能出现的情况。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行周二宣布降息100基点，官方现金利率由4.25%下调至3.25%；央行在声明中指出，全球经济大幅恶化，中国经济增长明显有所放缓，全球经济的短期前景是多年来最弱的，预期通胀将会继续下降；已经考虑政府的刺激经济方案，相信方案将会协助澳洲经济抵御全球放缓。澳元兑美元报0.6428，走低1.49%。日线图中所见，澳元兑美元现时受压於10天平均线。现阶段不会再有大型银行倒闭的风险，最坏的情况应不会比去年10月时更差，澳元兑美元应可守着0.62的水平。而澳洲政府表示， 2008/09年国内生产总值增长将会由之前预测的2.0%降至1.0%，2009/10国内生产总值预测则由增长2.25%调低至0.75%；将会推出第二个规模达420亿澳元的经济刺激方案，包括127亿澳元一次性现金支付，和288亿基建项目，方案可提振2009/10经济增长0.75-1.0%。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰央行大幅减息1.5厘，利率从5厘降至3.5厘，显示了经济面临颇大的压力。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 上周加拿大央行决定减息0.5个百分点至1%，为50年新低，并指会继续留意经济及金融市场的发展，以判断货币政策的寛松程度，意味著央行仍会继续减息，加拿大经济及就业急速走下坡，美元兑加元有机会再试1.28。加拿大央行在声明中指出，受经济衰退影响，预计今年将有一段时间出现负通胀，通胀预期平稳，预期整体及核心通胀在2011年上半年回升至2.0%目标；并预测今年经济将萎缩1.2%，2010年可反弹至增长3.8%；央行将注视形势发展，以判断未来央行需要采用何种刺激性的货币政策。而加拿大财长Flaherty表示，预期2月13-14日在罗马召开的G7峰会，会後的声明将提及对部份亚洲货币的弹性表示关注 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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