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外汇分析2009年2月11日 (9:30AM发稿)
| 承接环球经济持续不振，多个国家将面临经济衰退的危机，瑞士最大银行瑞士银行昨晚公布，为相关信贷危机进行撇帐後，上季劲蚀81亿瑞郎，多过市场预料蚀75亿瑞郎，令去年全年瑞银录破纪录的197亿瑞郎亏损，并计划今年底前裁减2,000个投资银行职位。当中对纯利打击最大的是将坏帐资产转移至坏帐银行的42亿瑞郎开支，为企业收购融资的杠杆贷款撇帐亦涉及23.1亿瑞郎开支。瑞银表示，由於与瑞士政府有协议，上年花红将大幅减少至11.6亿瑞郎，远低於07年的79.1亿瑞郎。外界预料瑞银可能分拆投资银行或撤换其行政总裁约翰森，但主席库雷尔重申，瑞银将全力支持旗下投资银行。 与此同时，美国参议院今天表决通过8380亿美元经济振兴案，将与众议院展开折衷协商，希望本周内可以整合出两院均同意的方案版本，最後送交总统欧巴马签署生效。而美国财长盖特纳昨晚亦公布救助银行业计划，包括与私人机构合作设立投资基金吸纳银行业不良资产，规模由5,000亿美元开始，可以发展至1兆美元，包括500亿美元资金帮助防止提前断供措施，TALF将提供1000亿美元支援消费信贷，在注资计划下，银行优先股可转换成普通股，而资产超过1000亿美元的银行要接受监管机构的压力测试。消息可说只得大纲而没有具体操作细节，不明朗程度非常高，不良资产如何定价的问题未获解决，金融股遂遭抛售而拖累大市锐挫。至於联储局主席贝南克在国会听证时的评论，表示央行的流动性扩张并非万灵药而可解决所有信贷及经济问题，亦被市场评论引述为昨晚股市下挫诱因，恐怕是牵强附会说法；刺激经济方案在参议院获通过亦无助美股走势，可说是趁预期兑现後回吐，但欧元的向淡反应，日元的避险需求反应未与股市颓势表现成正比，意味市场整体上仍持观望态度，未来几日仍要观待救助银行业计划有无进一步细节透露始可判断市势去向发展。市场忧虑拯救计划可能不足以提振受困金融业，美元成避险对象上涨。另外，美联储局主席伯南克言论中，并没提及购买美国国债，美元升幅扩大。 |
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| 欧元 | ||||||
| 受到东欧市场的负面消息打击，欧元整体表现落後於其他主流货币，欧元兑美元跌0.86%，报1.2897。技术走势而言，欧元兑美元昨日虽然急跌後出现反弹，但是未能守稳在1.2980以上的话，显示本周初欧元兑美元的高位1.3090有可能是近期的顶位，未来欧元兑美元有机会只维持在1.2780至1.2980之间上落。另外有日本传媒指出，俄罗斯银行及企业有可能要求外资银行，重新安排总值4,000亿美元贷款，令投资者忧虑俄罗斯金融业或出现危机，会直接影响其他欧洲地区，故令欧元遭到抛售。欧元区约四成出口的目的地是中东及俄罗斯，此外，很多欧洲企业亦有投资东欧市场，金融海啸於新兴市场所引发的骨牌效应，对欧洲及欧元的影响不能忽视。但短线走势方面，欧元兑美元仍处於短期下降通道，并受制於20日平均线，但随美元拾级而下，上破阻力机会较高，或会先试1.3410的45日平均线阻力才遭受较大沽压。但要注意的是，欧元於是次反弹浪却未必持久，若反覆向下，有机会低见1.25。而欧盟央行理事Weber表示，央行不应为景气周期中的波动所动摇，在经济下滑时匆忙减息。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 日 圆 | ||||||
| 美国财政部公布修订的金融业拯救方案後，市场忧虑拯救计划可能不足以提振受困金融业，美元及日圆成避险对象上涨。另外美联储局主席伯南克言论中，并没提及购买美国国债，美元升幅扩大。美元兑日圆收报90.30，跌1.27%。而日本财务相中川昭一表示，他坚决反对市场剧烈波动，包括汇市，汇市大幅波动对所有经济体都有害；关於是否会干预汇市目前不在考虑当中，在G7会议上对日元大幅升值发出警告可能引发竞争性货币贬值。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 英 镑 | ||||||
| 英镑昨曾跌1.46美仙，报1.4754美元。市场分析，指英镑周一升至1.4986美元的三周高位後，有部分投资者获利平仓，加上股市下跌，引发资金流入美元和日圆，令英镑借势回吐。分析员认为，英镑後市视乎英伦银行将於今晚发表的季度通胀报告，若报告内容降低央行再减息的可能，英镑短期有望重上1.5美元。而英国财政大臣达林表示，预期七大工业国(G7)将集中精力促进借贷活动再度运转，并指欧盟国家在处理不良资产问题时应在选择上持开放态度。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎走势方面，踏进09年，美元兑瑞郎由1.05持续攀升至昨天早段最高的1.1782，短期有望挑战1.20及去年底两度上冲不破的1.2300，估计美元短期已守稳1.15，建议以跌穿该位收市止蚀，买入美元兑瑞郎，首目标1.20。而瑞士1月份消费物价指数年率报上升0.1%，上次报上升0.7%。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行周二将利率大幅调降100个基点至3.25%纪录低点，但幅度不如一些人预期的大。这是澳洲央行六个月来第五次降息，自9月以来总降息幅度达400个基点。市场认为澳洲央行未来将会放慢降息脚步。另政府规模420亿澳元的第二套刺激方案，亦给予澳元支撑。避险情绪降温，高息货币受追捧，澳元兑美元报0.6523，走低4.09%。而澳洲国库部秘书长享利表示，官方预测显示今年澳洲经济增长可能放缓至1.0%，2009/10年度可能仅增长0.75%，以上预估己将官方利率进一步下调的因素计算在内。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰央行大幅减息1.5厘，利率从5厘降至3.5厘，显示了经济面临颇大的压力。而纽元兑美元大跌3.58%，报0.5201。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加拿大央行行长Mark Carney表示，全球经济前景近几个月严重恶化，对加拿大经济而言今年将是非常困难的一年，若没有采取即时和大胆的国内和国际措施，加拿大经济复苏将被延後；央行对货币政策仍保留很大的弹性，如有需要央行将采取相应的政策行动。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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