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外汇分析2009年2月12日 (9:30AM发稿)
| 承接环球经济持续不振，多个国家将面临经济衰退的危机，各国失业率持续高企，英国失业率连续第十二个月上升，一月份失业率上升0.2%至3.8%，是九年来最高水平。根据国际劳工组织标准，英国截至去年十二月的三个月，失业率则由6.1%升至6.3%，是九八年三月以来最高。英国一月份申领失业救济人数亦增加7.38万，令英国全国失业人数达到123万，是99年7月以来最高，而去年十二月份的申领失业救济人数，亦由原来的增加7.79万向上修订至增加7.99万，数据明显反映英国就业情况恶化。 与此同时瑞典央行自去年十月以来第四次减息，昨天决定将其七日回购利率由2厘降至1厘，减幅大於市场普遍预期的0.5厘，亦是央行於1994年制订该利率以来最低。不但如此，Riksbank在声明中表示，该利率有可能在今年进一步轻微下调。受到占其国内生产总值50%的出口下降影响，瑞典在去年第二季陷入经济衰退，而失业率上升亦对内部消费构成打击。美林认为，Riksbank减息幅度大於预期，或令欧洲货币兑美元下跌。 但昨天汇市焦点仍是英伦银行（ BOE ）公布的季度通胀报告，内容反映央行对英国经济前景极不乐观。BOE行长金默文表示，英国处於深度经济衰退，并指经济存在严重下滑的风险，而GDP及CPI的风险处於不寻常的不确定性，通胀风险温和向下，预测显示，通胀率在2010年初将会降至零，而在第一季结束前，GDP料萎缩4%。央行将会进一步减息及增加货币供应，并指货币供应的增长速度未够快。换言之英国将进入印钞票解决经济难题的时代，对英镑自有相当不利影响。此外加拿大12月份贸易数据呈32年来首见赤字之4亿6千万加元，消息自令加元受压下挫。全球最大交易基金SPDR Gold Trust公布截至2月10日，其黄金持有量增逾12吨至894.72吨之纪录新高，反映投资需求旺盛；美国参众两院就7890亿规模之刺激经济方案逹成共识版本，而美国参众两院就经济刺激计划达成共识，美股上涨，美元的避险需求降低，美元兑欧元几无变动，但兑日圆上升。 |
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| 欧元 | ||||||
| 欧洲央行管理委员圭登表示，他已为减息作好准备，若然减息判断为正确的决定。昨天德国公布的一月份消费物价指数，较去年十二月下跌0.6%，而较去年同期则下跌0.9%，是2004年二月以来最大跌幅。由此推断，欧洲央行除在三月份减息之外，其後仍有进一步减息的可能。欧元兑美元自上月底跌穿1.30後，至今多次反弹皆受制於该位，昨天欧元兑英镑的上升主要是镑汇整体下跌，但欧元兑美元最高仅升至1.2986，预期欧元兑美元已失守1.30 ，後市料进一步下试1.25，甚至1.20。欧元兑美元昨晚跌0.02%，报1.2895。而欧盟央行理事Paramo表示，2.0%并不是最低的利率；通胀受到控制，增长放缓深化；预期短期通胀下降，并不预期通缩，流通资金供应没有限制，欧盟央行将会采用传统和非传统政策。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 日 圆 | ||||||
| 日圆兑美元周初曾回软至6周低位见92.20水平，从图表方面，刚触及去年10延伸出来的上升趋势线而出现反弹，相信此位置将成为日圆重要支持位，而上周曾失守的50日平均线90.50水平，周三碰及此水平亦见一定支持。在市场不确定性增加下，现阶段日圆有可能再度走强，首个阻力可参考过去两周高位在88水平，及後再次挑战前高位87.10位置，若然成功攻刻此水平，日圆将向1995年的14年历史高位79.80进发。本周末在罗马举行的七大工业国(G7)成员国会议上将谈论全球经济问题时，同时很可能提及国际间汇率问题。日本财务省一位高层官员周二表示，他对G7公报中汇率走势的措辞没有预设的想法。G7各成员国可能就需要迅速采取措施支撑经济达成共识，同时表示希望G7明确表明对保护主义的反对立场。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 英 镑 | ||||||
| 英伦银行公布预估显示，该国通胀率两年後将触及0.5%，今年经济将快速萎缩，英镑兑美元报1.4381，急挫0.90%。而市场传言英镑早前大幅上升，是因为有市场人士认为，通胀报告可能反映物价有上升风险。预期BOE未来很大可能将利率降至零水平，相信英镑新一轮的跌浪已经展开，试穿1.40的可能性极高 。 英镑兑美元二十多年来未曾在月线图跌穿该位收市，现时看来，英镑兑美元在二月份失守1.40的可能性很大，届时预料镑汇将会下破前低位1.3500，测试1.30 支持甚至略为跌穿该位。而英国英伦银行在季度通胀报告中指出，预期2年内通胀率可降至0.5%，预期2009年早段经济将萎缩4.0%，到今年年底才能见到增长，2年後可增长高於3.0%；经济增长预测存在很大的下滑压力，去年第四季增长数据可能被下修；通胀面对的主要下方风险是衰退持续更长时间，上方风险则来自英镑汇率对物价的影响。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎走势方面，踏进09年，美元兑瑞郎由1.05持续攀升至昨天早段最高的1.1782，短期有望挑战1.20及去年底两度上冲不破的1.2300，估计美元短期已守稳1.15，建议以跌穿该位收市止蚀，买入美元兑瑞郎，首目标1.20。而美元兑瑞郎昨日走高0.14%，报1.1585。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳元周三受挫，因数据显示澳洲消费者信心恶化，进一步损及投资人风险偏好。美国银行业援救案细节不明朗，已经令投资人感到失望。澳元兑美元曾跌至0.6480，周一澳元曾触及三周高位0.6849，当时投资者寄望美银行援救案提振金融市场，推动澳元走高。澳洲2月消费者信心指数下降4.6%，显示央行须进一步降息，因之前的大幅降息并和财政激励措施未能鼓舞消费者信心。澳洲央行料将进一步降息，尽管降息速度可能会放缓，但仍对澳元上档空间造成限制。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 纽 元 | ||||||
| 纽西兰央行大幅减息1.5厘，利率从5厘降至3.5厘，显示了经济面临颇大的压力。而纽元兑美元大跌3.58%，报0.5201。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加拿大12月意外出现贸易逆差，为近33年来首见，因出口大跌，且美国市场疲软，分析师预期，加拿大贸易顺差动辄数以十亿美元计的荣景已暂时告终。加拿大统计局周三公布，12月贸易逆差4.60亿加元，为1976年3月逆差7,900万加元以来，首次出现逆差。分析师事前平均预估为顺差约8.00亿加元，11月时为顺差11.6亿加元。此数据彰显全球危机打击加拿大的严重程度，亦反映出能源价格下跌的冲击。疲弱之贸易数据一度令加元跌至1.2530，过去两周亦曾在此周止住跌幅。美国国会就经济刺激方案达成一致的消息盖过了加拿大公布出人意料的贸易逆差数据的影响，市场风险意愿增强，令加元收盘返回至1.24水平附近。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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