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外汇分析2011年10月4日: 希腊违约几成定局 欧元惨遭抛售
| 法国和比利时的财长正商讨，拯救业务横跨法国、比利时及卢森堡三地的Dexia大型大陆银行的财困问题，该行遭受银行同业拆借近乎冻结状态和持有大量希腊国债的冲击而濒临崩溃边缘。下午甚至见评级机构穆廸表示可能将之降级已是客气说法，以上周五Dexia信贷违约掉期飙升至极高水平推敲，可信真有国有化需要，问题是这家巨无霸所持有的资产等若是比利时经济规模的1.8倍数字，政府担保上身理论上会令比利时政府的主权债信亦会遭降级。所以消息对欧洲金融股及欧元不利。今晨欧元区财长会议结果并无就发放新一批贷款矛希腊一事作出决定，要待下周四看过欧盟、国际货币基金会及欧盟央行的特派检察团报告後才有定案，但在欧洲金融稳定机制EFSF杠杆运作一事的讨论似有乐观进展，今日欧洲股市如可反弹，欧元可能在创出逾8个月低位後企稳，商品货币也可望反弹。另一方面，在欧洲债务危机愈演愈烈之时，市场忧虑中国民间借贷或爆煲，严重影响银行体系的稳定性，并间接令内房企业融资困难，而部分投资者甚至怀疑相关企业在资金周转困难下，中国有机会重演美日楼市爆破的经典场面，使近日资金大举撤离新兴市场。 | ||||||
| 欧元 | ||||||
| 欧元区方面，监查团对希腊前景持悲观态度，市场预期希腊违约只是时间问题。分析师表示，欧元/美元上周在1.3670-80区域形成三重顶，后市走势倾向下行，长期来看，欧元/美元或将跌至1.3000。预计元和日元今日将进一步走高，希腊预算草案披露该国未能完成获得资金援助而设立的削减赤字目标，减赤措施不足以令希腊避免破产，欧盟(EU)、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)监查团对希腊前景持悲观态度，市场预期希腊违约只是时间问题。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 日 圆 | ||||||
| 日本方面，希腊可能无法达到2011年减赤目标的消息令全球金融市场周一再次受到猛烈冲击，尽管至欧洲时段市场恐慌情绪已经得到一定的缓解，但投资者仍然保持高度谨慎，欧洲股市大幅低开後一直没有得到显著的修正，避险货币美元与日元继续保持强势。欧洲时段公布的希腊2012年财政预算草案显示该国的2012年GDP可能缩水2.5%，但希腊政府仍计划通过增税等措施将预算收入提高5.1%，同时将支出水平削减1.1%，以期能兑现削减66亿欧元财政赤字的承诺。市场目前关注本周三欧盟、欧央行与IMF就希腊形势做出何种评估，因为这关系到欧元集团在10月13日会议上是否决定拨付对希腊的下一笔援助贷款。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 英 镑 | ||||||
| 英国方面，英国央行今日公布9月20日金融政策委员会（FPC）会议纪要后，英镑今日盘中上演了有趣的一场戏。英镑通常在纪要公布后表现都比较糟糕，因为FPC表现得非常坚决认为银行需要增加资本储备，不能通过增加借贷降低资本储备。纪要中也称英国央行在考虑实行更多的金融稳定政策。同时，英国财政大臣奥斯本今日表示英国央行需要决定是否实行量化宽松，而他将为保持利率低位作出努力。更多英镑利好消息今日陆续公布：英国九月份制造业采购经理人指数喜出望外的录得50以上，标普评级机构已经确定了英国国债的AAA评级。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞郎方面，周一瑞士8月调整后实际零售销售远低於预期，瑞士9月SVME采购经理人指数同样低於预期，低迷经济数据利空瑞郎，然而欧债问题及全球经济增长忧虑刺激了对避险货币美元需求，美元兑瑞郎涨势如虹，并突破0.9200，当前最高触及0.9215。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，澳储行议息决议之前，市场将先迎来美国供应商管理协会（ISM）制造业指数，美国近期的经济数据让人匪夷所思，芝加哥制造业指数一直独占地区制造业鳌头。但ISM制造业指数很可能跌破50。这周后段，周三市场将看到美国ISM非制造业指数和美国自动数据处理公司（ADP）就业人数变化报告，周五将看到完整的就业报告。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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| 纽 元 | ||||||
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纽西兰方面，目前中线走势向上，中长期目标将大幅延长到0.9850。重要支持在0.7325。 短线价位暂於0.7460与0.7770间整固，及後若破0.7445支持，跌势下望0.7325/55区甚至0.7095才重组升势。短线阻力在0.7965，升穿代表跌势暂停并将上望0.8115/65区。 |
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| 今日建议 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大丰业资本公司(Scotia Capital)货币策略师Camilla Sutton表示，只要世界经济增长放缓的趋势不变，加元便将转弱，这是不容否认的事实。Sutton指出，全球经济要避免步入衰退，欧债危机必须先行解决。解决办法包括希腊债务重整，银行资本重组，并防止债务危机蔓延。预计，欧债危机能在今年底以前解决，加元随之亦能转强。不过他认为，短期内加元前景仍然看淡。 | ||||||
| 今日建议 : | ||||||
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