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金银分析2012年10月11日
英皇金融NM23.com: 全球经济前景悲观气氛 美元走贬提振黄金微升(11/10/2012)
昨日回顾
周三黄金价格微幅收高，美元升势减缓提供些许助力，勉强结束连三日跌势。两大消息主导期货交易市场，首先是国际货币基金组织（IMF）对欧元区债信问题示警，另外，全球经济前景悲观气氛续挫金市买气。金价昨日上扬10 美分至每盎司1765.10 美元。欧元区债信危机仍是市场焦点，尤其是西班牙迄今仍拒向外求援注资。IMF 于10 日示警，指欧元区边陲国家面临资本外逃困境。IMF 亦指出，倘若欧洲政治决策者未能遵守承诺遏止财政危机扩大，欧洲银行体系在2013 年底前，恐被迫出售高达4.5 兆美元的资产因应资金压力，远高于IMF 在今年4 月预估的金额3.8 兆美元。
英皇金融集团副总裁 邓小姐指出，近期上方阻力位是在每盎司1800 美元，过去两个月金价大幅看涨，ETF 黄金存量升至历史高位，但美国货币宽松政策利多已反应过一波段，之后美国或其它国家若再有货币宽松政策，金价难再冲高，金价近期可能会先来到每盎司1750 美元。
基本分析
国际货币基金组织（IMF）昨继续召开年会，并发表全球金融稳定报告，警告欧盟救市行动一再迟疑，正把金融体系推向崩溃，加重救市成本足以数千亿美元，更可能触发新一轮全球经济衰退。IMF预估一旦欧债危机未能受控，区内大型银行明年底将被迫出售资产多达4.5万亿美元，以减低风险暴露。IMF指出全球金融信心非常脆弱，尽管欧洲央行宣布无限量买债，IMF仍认为欧洲救市方面可以做得更多，包括竭力赶及明年一月如期成立银行联盟。IMF把58家欧盟大行倘面对决策官员未能落实紧缩财政，或如期成立银行联盟，明年底前须缩减资产的预测幅度上限调高7,000亿美元，四月时预测上限只是3.8万亿美元。贵金属方面，原油周三下跌。预期美国原油库存三周来首度增加，且担忧疲弱的经济将抑制商品需求，为市场压力。美国周四将公布上周能源库存报告，预估原油库存增加150万桶。看来库存报告将属利空，且全球经济成长减缓，基本面凌驾于国际政局威胁之上。原油下跌1.14美元，收于每桶91.25美元。周二，该合约大涨3.06美元至每桶92.39美元，创10月1日以来最高收盘水准。今年以来，原油价格下跌了7.7%。
※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com
资料公布
周三公布的经济资料
|
国 家 |
经济资料名称 |
月份 |
预测 |
数据 |
上次 |
|
德 国 |
批发物价指数 |
9 |
0.5% |
1.3% |
1.1% |
|
同上(年率) |
9 |
3.3% |
4.2% |
3.1% |
|
|
法 国 |
工业生产 |
8 |
-0.2% |
1.5% |
0.6%R |
|
意大利 |
工业生产 |
8 |
-0.4% |
1.7% |
-0.1%R |
|
同上(年率) |
8 |
-10.1% |
-5.2% |
-7.2%R |
|
|
美 国 |
MBA按揭指数 |
上周 |
N/F |
1,008.1 |
1,020.4 |
|
MBA购房指数 |
上周 |
N/F |
198.9 |
194.2 |
|
|
MBA再融资指数 |
上周 |
N/F |
5,772.6 |
5,888.0 |
|
|
MBA 30固定按揭利率 |
上周 |
N/F |
3.56% |
3.53% |
|
|
批发存货 |
8 |
0.5% |
0.5% |
0.6%R |
|
|
批发销售 |
8 |
0.5% |
0.9% |
-0.2%R |
|
|
纽西兰 |
食品价格指数 |
9 |
N/F |
-0.9% |
0.1% |
|
日 本 |
银行借贷 |
9 |
N/F |
1.0% |
0.9% |
|
机械订单 |
8 |
-2.5% |
-3.3% |
4.6% |
|
|
同上(年率) |
8 |
-4.8% |
-6.1% |
1.7% |
|
|
澳 洲 |
就业人数 |
9 |
3.75K |
14.5K |
-9.1KR |
|
失业率 |
9 |
5.3% |
5.4% |
5.1% |
今日公布的经济资料
|
国 家 |
香港时间 |
经济资料名称 |
月 份 |
预测资料 |
上次数字 |
|
日 本 |
01:00PM |
消费信心指数 |
9 |
N/F |
40.5 |
|
德 国 |
02:00PM |
经协调消费物价指数(最后) |
9 |
0.0% |
0.0% |
|
同上(年率) |
9 |
2.1% |
2.1% |
||
|
法 国 |
02:45PM |
经协调消费物价指数(最后) |
9 |
0.0% |
0.7% |
|
同上(年率) |
9 |
2.5% |
2.4% |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
贸易平衡 |
8 |
-1.9B |
-2.34B |
|
新屋价格指数 |
8 |
0.1% |
0.1% |
||
|
美 国 |
08:30PM |
一周首次申领失业援助人数 |
上周 |
370K |
367K |
|
持续申领失业援助人数 |
前周 |
3.275M |
3.281M |
||
|
贸易平衡(商品及服务) |
8 |
-44.0B |
-42.0B |
||
|
出口物价指数 |
9 |
0.4% |
0.9% |
||
|
入口物价指数 |
9 |
0.7% |
0.7% |
||
|
11:00PM |
EIA原油库存 |
上周 |
+0.8M |
-0.5M |
|
|
EIA蒸馏油库存 |
上周 |
-0.5M |
-3.7M |
||
|
EIA汽油库存 |
上周 |
0.0M |
+0.1M |
今日将公布的重要事项
|
日 本 |
标售30年期公债 |
|
意大利 |
财政部标售中长期公债 |
|
英 国 |
标售2024年到期指数挂钩公债 |
|
美 国 |
财政部标售130亿美元30年期公债 (10月12日凌晨一时正) |
|
东 京 |
七国集团(G7)财长会议 |
|
东 京 |
世界银行行长金墉召开新闻发布会(08:30AM) |
|
美 国 |
财政部长盖特纳访问日本(至10月13日) |
|
日 本 |
央行副总裁西村清彦在日本央行和拉美货币研究中心联合举办的研讨会上发表讲话(10:30AM) |
|
欧 盟 |
央行发布月报(04:00PM) |
|
欧 洲 |
议会议长Martin Schulz与奥地利总理Werner Faymann会面随后将召开联合新闻发布会(08:30PM) |
|
美 国 |
联储局理事Sarah Raskin将参加主题为「为什么经济增长如此失衡?应如何应对?」的座谈小组 |
|
美 国 |
联储局费城区总裁Charles Plosser就「经济前景」发言(12/10 –00:30AM) |
|
东 京 |
IMF总裁拉加德主持记者会(12/10 - 07:45AM) |
入市策略：
黄金
印度央行本周公布的数据显示，该国截至9月28日的黄金储备较之前一周上升18.9亿美元，至281.3亿美元。在录得上涨的之前两周里，印度黄金储备停滞在262.3亿美元水平。与此同时，格罗斯增加了其他发达国家发行的非美元债券持有量。格罗斯既重申看淡债市及股市前景又主张看好黄金，以近期各类黄金ETF总持仓量屡创纪录新高的形势发展，相信金价暂时仍有一定承接力。估计短线金价将在1753至1774美元区间整固的机会相对较高，及后若破1788市将反复上试1815，重要支持在1748。至于白银方面，收每盎司33.96元。估计银价短线将约于33.40至34.40美元区间反复上落，及后可再上试35.30阻力，进一步穿位上望36.50，重要支持在33.10；投资者须关注美元汇率走势，国际石油价格以及国际上重大政治，经济事件将影响黄金走势。市场瞬息万变，宜须顺势而行，地缘政治因素亦将为金价带来不稳定，市况将配合消息快速上落，及贵金属的波幅甚广，切勿盲目投资恐造成极大损失，宜设好止损及止赚位置。
今日建议 : 伦敦金于 1753-1774(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)
港金于 16210–16410
支持位 1715/1731阻力位1788/1815
入市策略一 : 在1756(美元)水平做多，止赚设在1765(美元)，止损设在1752(美元) 。
入市策略二 : 在1771(美元)水平做空，止赚设在1762(美元)，止损设在1775(美元) 。
白银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银于33.40–34.40
支持位32.50/33.10 阻力位35.30 /36.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
英皇金融集团副总裁邓小姐
全中国免费热线: 4001 201 228
(086) 131 1386 6893
香港24小时热线: (852) 2838 3959
香港24小时传真: (852) 2574 0080
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