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外匯分析2009年2月5日 (9:30AM發稿)
| 外匯分析2009年2月5日 (9:30AM發稿) 承接金融海嘯對各國的影響，持續浮現。為緊縮全球經濟趨緩的衝擊，印尼中央銀行昨晚將主要利率降低0.5%，期能刺激成長。官員表示，印尼銀行將指標利率調降到8.25%。該行則在其網站上指出，全球金融反轉的程度超過預期。印尼銀行表示國內產業受到前所未有的衝擊，尤其是貿易部門。貿易以外的產業則有相對穩定的成長。印尼去年12月的出口較前一年同月下滑20%，是7年來幅度最大的一次。與此同時美國昨晚亦公布的兩項報告顯示，進入2009年，美國私人企業裁員50萬人以上，資遣人數也接近創紀錄。世界最大經濟體的美國，已連續第二年經濟衰退，1月份非農業的私人企業員工人數在經過季節性調整後，較前一個月減少了52萬2000人。一般的私人機構經濟專家都預期，勞工部宣布的1月份失業率，將從去年12月的16年高峰7.2%再創新高，達到7.5%。另一方面英國1月份服務業採購經理指數回升至42.5，比市場預測好得多有助英鎊上揚。美國ADP模擬職位調查顯示，1月份職位裁減52萬2千個，比上次裁減65萬9千有改善，同期非製造業供應管理協會指數回升至42.9亦勝於預期，可惜提振股市效應短暫；美國財長蓋特納承諾會於下週公佈穏定銀行計劃，聲稱要果斷行動去恢復市場信心及貸款活動，屆時會公佈這旨在令金融業復甦的計劃詳情，指此計劃可令經濟必須的信貸重新流動。換言之在本週推出計劃的期望落空，銀行股下挫為大市帶來壓力。信貸評級機構Fitch將俄羅斯信貸評級由BBB+級調降至BBB級，市場憂慮這會促使美元流出俄國及其央行拋售歐元應急，故此歐元亦見壓力。而市場憂慮美國政府經濟刺激方案可能被推遲，美元成避險對象受捧上漲。另外，美國非農就業報告明日公布前，整體匯市交投淡靜。 |
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| 歐元 | ||||||
| 美元匯價上升，評級機構惠譽調低俄羅斯主權評級，拖累歐元匯價顯著下跌。歐元兌美元昨晚由1.3水平，一度下跌至1.2816美元。歐洲央行今晚開會議息的結果，市場預期歐洲央行會維持利率不變。而法國最大銀行法巴指，隨著歐元區成員國縮減開支，以及區內銀行業危機惡化，歐元兌美元可能會跌近05年的1.640低位，單位更指對投資者認為歐元跌至1.30美元以下已夠低的觀點感到驚訝。預期歐元兌美元以1.25的支持點為吸納的水平。預料現時是上落市，日線圖中所見，歐元兌美元在受制於50天平均線後走勢向下，且回落至10天平均線水平之下。歐元從上年12月中觸及的1.47的高位最低跌至1.2710左右。技術上1.30己完全失守，後市將有機會逐步下試1.25，而法巴的全球外匯主管預期歐元兌美元在六月底前將會跌到1.20，而在今年第二季更有機會觸及1.10美元。另一方面歐盟央行管理局成員Nowotny表示，過往的降息紓緩了歐元區貨幣市場的繃緊， 歐元區的貨幣供應在歐盟央行的控制之下。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 市場憂慮美國政府經濟刺激方案可能被推遲，美元成避險對象受捧上漲，美元兌日圓收報89.46，升0.24%。日圓目前在90美仙的水平徘徊。預期美元兌日元有機會重試87的去年低位，再破85的重要心理關口。另一方面，日本經濟財政專任大臣與謝野馨（Kaoru Yosano）今天表示，當前的經濟衰退非常嚴重，無法確定何時結束。而日本央行行長白川方明表示，若政府開始印鈔票，日元的可信度可能受損，而長期利率可能揚升，這可能讓央行無法迅速調整適應金融體系，進而損及日本財政體質，因此政府若計劃印鈔的話，需深思熟慮。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英倫銀行今晚開會議息的結果，市場預期英倫銀行就很大機會再減息半厘，令英國息口降至一厘的記錄新低。英倫銀行亦料於今日減息半厘至1%，英鎊兌美元報1.4448，挫0.11%，暫時以1.45為主要阻力，突破則可挑戰1.47。圖表分析方面，英鎊兌美元短期頂部或已形成，惟英鎊兌美元在減息前處於相對高位，但一直上試1.45不破，因此，一旦七國財長會議對鎊匯弱勢未達共識，或輕輕帶過，則慎防英鎊兌美元跌穿1.40後直指1.30。而英鎊兌美元在一月二十三日曾跌至1.3503的八五年以來最低水平，英鎊匯價持續貶值引起歐圓區成員國的不滿，然而英國首相白高敦周日在瑞士舉行的世界經濟論壇上重申，英國不會鳶英鎊匯率設定目標，指歷史已證明這是注定會失敗的。另外英國國家社會及經濟研究所(NIESR)預測，今年英國經濟增長率會萎縮2.7%，這是因為商業投資及家庭開支均會大幅萎縮，除非銀行恢復對消費者及企業的借貸，情況可能更糟。呼籲英倫銀行進一步減息之外，應盡快實行上週公佈的措施，購入企業債券去令信貸市場解凍。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 美元兌瑞郎走高1.58%，報1.1599。日線圖中所見，美元兌瑞郎受壓於1.17水平後，走勢反覆回落，現時獲支持於100天平均線水平，預料短期後市仍可望上試較高水平，而瑞士央行行長Roth表示，瑞士法郎是否升值過度仍有待觀察，毋需緊張，不過需監察其發展情況，瑞士的利率將會維持在低位一段相對較長時間，央行已準備好應對任何可能出現的情況。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲央行周二宣佈降息100基點，官方現金利率由4.25%下調至3.25%；央行在聲明中指出，全球經濟大幅惡化，中國經濟增長明顯有所放緩，全球經濟的短期前景是多年來最弱的，預期通脹將會繼續下降；已經考慮政府的刺激經濟方案，相信方案將會協助澳洲經濟抵禦全球放緩。澳元兌美元報0.6428，走低1.49%。日線圖中所見，澳元兌美元現時受壓於10天平均線。現階段不會再有大型銀行倒閉的風險，最壞的情况應不會比去年10月時更差，澳元兌美元應可守着0.62的水平。而澳洲政府表示， 2008/09年國內生產總值增長將會由之前預測的2.0%降至1.0%，2009/10國內生產總值預測則由增長2.25%調低至0.75%；將會推出第二個規模達420億澳元的經濟刺激方案，包括127億澳元一次性現金支付，和288億基建項目，方案可提振2009/10經濟增長0.75-1.0%。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐西蘭央行大幅減息1.5厘，利率從5厘降至3.5厘，顯示了經濟面臨頗大的壓力。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 上周加拿大央行決定減息0.5個百分點至1%，為50年新低，並指會繼續留意經濟及金融市場的發展，以判斷貨幣政策的寛鬆程度，意味著央行仍會繼續減息，加拿大經濟及就業急速走下坡，美元兌加元有機會再試1.28。加拿大央行在聲明中指出，受經濟衰退影響，預計今年將有一段時間出現負通脹，通脹預期平穩，預期整體及核心通脹在2011年上半年回升至2.0%目標；並預測今年經濟將萎縮1.2%，2010年可反彈至增長3.8%；央行將注視形勢發展，以判斷未來央行需要採用何種刺激性的貨幣政策。而加拿大財長Flaherty表示，預期2月13-14日在羅馬召開的G7峰會，會後的聲明將提及對部份亞洲貨幣的彈性表示關注 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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