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外匯分析2009年9月29日 (9:30AM發稿)
| 承接澳洲儲備銀行（RBA）行長史蒂文斯周一出席參議院聽證會時表示，當地經濟進入復甦，由於私人需求回升，財政刺激措施需隨時收縮，利率或上調。他指現時利率處於非正常的低水平，當局需在出現問題前將利率回復至正常，但短期內不會急速加息至7.25厘的去年高位。另英國國債與通脹掛鈎債券的息差顯示，投資者對英國通脹預期是主要經濟體中最高。英國10年期國債與通脹掛鈎債券息差達2.42個百分點，遠較德國及美國的1.89個百分點及1.76個百分點為大，英國30年期國債與通脹掛鈎債券息差更達3.48個百分點，主要是憂慮英倫銀行買入1,750億鎊國債，大規模量化寬鬆政策會增通脹壓力。與此同時，美國聯儲局理事Warsh指出息口政策的轉變速度可能會快於預期，評論進一步顯示聯儲局有意及早壓抑通脹預期，債市見良好反應，週一早市歐幣再挫卻未必與此有關，日元加速飆升挑戰88水平，其他貨幣交叉盤深受壓力可能更有影響，稍後日本財務大臣藤井裕久表示，匯市形勢已變為單邊看升日元，並不認同匯市趨勢有變，希望匯價穩定波動，正在密切監察日元走勢；藤井裕久表示，不應斷言是否會干預匯市，但批評有些市場人士將他的匯市評論斷章取義。藤井裕久表達不滿日元過強的意向，日元回順而其他貨幣開始企穩；不過他用詞並不強烈，連口頭干預的程度都算不上，恐怕日元回軟亦短暫有限。昨晚美股受惠於科技及製藥業的購併消息而顯著回揚，商品貨幣亦有力反彈，今晚紐約市早段時間可望受數據提振支撐股市氣氛，能否持續卻成問題。貴金屬限於低位爭持，短線或仍有跟進沽盤考驗技術性支持位。另一方面，日本財務大臣藤井裕久指出，匯市波動沒有不正常，似乎在淡化他早前暗示可接受日圓強勢的言論，美元兌日圓一度跌穿89觸八個月低位，其後日圓回吐漲幅。 | ||||||
| 歐元 | ||||||
| 歐元區方面，歐盟央行行長Trichet表示，經濟狀況和前景改善，通脹和通脹壓力將保持在較低水平；經濟增長前景的風險大均衡，但仍存在高度不確定性，經濟活動有越來越多的趨穩跡像，預計經濟在趨穩之後將逐步復蘇；目前歐元區的利率水平仍適當，對歐元貨幣市場的大力干預不可能永遠維持，但現在不是實行退出刺激措施的時機；央行已準備好在時機來臨時開始退出策略，央行也有迅速撤走流動性支持措施的所有所需工具；此外表示，美元強勁極為重要，而美國當局已表示強美元符合美國利益。歐元兌美元曾一度升破1.48上方，德國Ifo企業景氣指數為91.3，低過市場預測的92，拖累歐元回落至1.46附近。料歐元有可能進一步回落至1.44附近，投資者可考慮候低買入。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 日 圓 | ||||||
| 日本方面，日本財務大臣藤井裕久自本月十六日上任後，一直給予市場感覺他傾向支持強日圓，謂強日圓有助降低入口成本從而利於經濟發展，並多次指向政府不應干預外匯市場運作。市場上普遍認為日圓要升上87兌1美元，日本政府才會出手阻止，不排除這正是市場上炒家要把日圓推升的目標。日本政府的政策性轉變，是推動日圓飆升的重要因素，料短期日圓升勢將持續，有機會測試今年一月高位87水平。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 英 鎊 | ||||||
| 英國方面，英國金融時報有報導指出，市場利率顯示，英國比其它發達國家面對更為嚴峻的通脹風險；報導指所謂的均衡利率，即政府公債收益率和通脹保值債券收益率之間的差值，自去年12月觸及紀錄低位以來，這些均衡利率呈現急升，該報還認為，英倫銀行的1,750億英鎊公債購買計劃也是推高英國通脹預期的另一個因素。英鎊跌破1.60水平，短期走勢疲弱，加上央行的負面評論，相信英鎊有機會下試1.5650附近，建議投資者逢高沽出英鎊。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 瑞士法郎 | ||||||
| 瑞士央行副行長Hildebrand表示，雖然最近瑞士經濟不斷傳來令人鼓舞的消息，但情況仍脆弱，在此背景下，央行決定維持當前的寬鬆政策。美元兌瑞郎的日線圖顯示，自八月初至今逐漸形成平底下降三角形態，上落波幅收窄至1.01至1.05，現階段估計以向下居多，建議候破位後順勢沽出美元兌瑞郎。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 澳 元 | ||||||
| 澳洲方面，澳洲儲備銀行（RBA）行長史蒂文斯昨日在悉尼指，若當地經濟持續增長，在適當時候或移除現時推行的刺激經濟及貨幣政策。他指銀行早已準備好提升基準利率。未來利率似乎不可能高至或接近08年時頂點。澳元近日升勢轉弱，不過仍守穩自三月至今的中期上升軌，而從江恩矩陣的圖表顯示，0.87為90度主要阻力位，一旦突破，下站阻力為0.90及0.93，建議進取型的投資者，在澳元未跌穿上升軌前買入澳元。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 紐 元 | ||||||
| 紐元方面，紐元近日利好消息不絕,先是周二公布的經常帳餘額佔國內生產總值大幅優於市場預期,其後是新西蘭最大牛奶出口商恆天然(Fonterra)提高其對來年奶價的預測。紐元風頭一時無兩,一口氣升至0.7186的一年高位。反映紐元上升動力充足,初步目標看0.75。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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| 加 元 | ||||||
| 加元方面，加拿大央行副行長Longworth重申，央行將保持當前的低利率水平直至2011年年中，並指央行在貨幣政策操作上仍有很大的靈活性；可預期利率在年第二季後有所上調，未來的加息幅度將取決於通脹預測。美元兌加元方面，上落波幅收窄到1.06至1.1082之間，而早前多次考驗1.06支持均不破，建議未跌穿1.06之前，仍以逢低買入美元兌加元為主。 | ||||||
| 今日建議 : | ||||||
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