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金銀分析2013年8月22日
英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2013年8月22日
英皇金融NM23.com: 市場正消化聯準會公布的會議紀錄 金價窄幅下跌(22/8/2013)
昨日回顾
在Fed公布會議記錄之前，金價周三溫和收低，但在Fed公布後，電子盤交易進一步下跌。會議記錄公布前，12月交割的紐約期金價格下跌2.50美元，收每盎司1370.10美元，吐回周二上漲的6.90美元。Fed公布會議記錄後不久，12月交割的期金價格在電子盤交易下跌至1367.70美元。市場一直預期該會議記錄將有蛛絲馬跡，可看出Fed有意何時開始縮減QE。但該會議記錄卻沒有真正提供任何新消息。黃金一直對美國貨幣政策反應敏感，部分係因Fed極度寬鬆的貨幣政策已刺激了黃金買氣，作為對抗通膨的避險。
美股盤後
美股周三交易波動，Fed公布最新一期的貨幣政策會議記錄，讓美股周三收低，道指已連續6日收低，創一年來最長跌勢。道瓊工業平均指數下跌105.44點或0.70%，收14897.55點。Nasdaq指數下跌13.80點或0.38%，收3599.79點。投資者先前希望Fed公布的會議記錄能看出Fed欲何時開始削減債券收購規模，但結果這份會議記錄並沒有回答投資者的疑問。Fed基本上僅說，仍在探詢就業市場持續好轉的跡象，並暗示Fed還沒準備好放緩債券收購行動。
基本分析
美國10年期長債孳息率持續攀升2.8厘以上水平，並漸漸逼近3厘水平，若進一步走強並升至3.5厘，意味長達30年的下降通道將被突破，美長債恐有步入大熊市憂慮，漸見與長債息呈現反向走勢的地產股，因而更添陰霾。倘以美國10年期債息的走勢圖看，會發現美長債息實際已踏入長達30年的下降通道，惟由今年5月初起，美國退市傳聞漸起，美長債吸引力大降觸發投資者沽貨，長債息因而持續攀升，至今累計升幅多逾七成，至2.8厘水平。根據下降通道的走勢，債息上行阻力在3.4至3.5厘水平，倘資金拋售美債勢頭持續，並觸發債息突破下行通道走高，意味美10年債長達30年的大牛市，將有機會大逆轉。過往四年，資金習慣於債息上升時，便棄債買股，因此地產及高息板塊表現向好，但近月退市疑雲越演越烈，市場開始憂慮美國加息，因此地產股變為與美債息呈反向格局，如今年5及6月時美國10年債息分別瘋狂上升27%及17%，地產分類指數則分別跌5%及6%。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
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國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
日 本 |
07:30AM |
路透短觀：製造業景氣指數 |
8 |
N/F |
+13 |
|
路透短觀：非製造業景氣指數 |
8 |
N/F |
+18 |
||
|
中 國 |
09:45AM |
HSBC製造業採購經理指數(初步) |
8 |
N/F |
47.7 |
|
瑞 士 |
02:00PM |
貿易平衡 |
7 |
N/F |
2732M |
|
法 國 |
02:58PM |
製造業採購經理指數(速報) |
8 |
50.3 |
49.7 |
|
服務業採購經理指數(速報) |
8 |
49.2 |
48.6 |
||
|
綜合採購經理指數(速報) |
8 |
N/F |
49.1 |
||
|
德 國 |
03:28PM |
製造業採購經理指數(速報) |
8 |
51.2 |
50.7 |
|
服務業採購經理指數(速報) |
8 |
51.8 |
51.3 |
||
|
綜合採購經理指數(速報) |
8 |
N/F |
52.8 |
||
|
歐元區 |
03:58PM |
製造業採購經理指數(速報) |
8 |
50.8 |
50.3 |
|
服務業採購經理指數(速報) |
8 |
50.2 |
49.8 |
||
|
綜合採購經理指數(速報) |
8 |
50.9 |
50.5 |
||
|
美 國 |
08:30PM |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
330K |
320K |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
2.950M |
2.969M |
||
|
加拿大 |
08:30PM |
零售額 |
6 |
-0.4% |
1.9% |
|
同上(扣除汽車) |
6 |
-0.1% |
1.2% |
||
|
美 國 |
08:58PM |
Markit製造業採購經理指數(速報) |
8 |
54.0 |
53.7 |
|
09:00PM |
FHFA房價指數 |
6 |
N/F |
0.7% |
|
|
同上(年率) |
6 |
N/F |
7.3% |
||
|
10:00PM |
領先指標 |
7 |
0.5% |
0.0% |
|
|
11:00PM |
堪薩斯城聯儲局製造業產出指數 |
8 |
N/F |
21 |
|
|
堪薩斯城聯儲局製造業綜合指數 |
8 |
N/F |
6 |
今日將公佈的重要事項
|
日 本 |
標售3個月期貼現國庫券 |
|
美 國 |
財政部標售160億美元5年期通脹保值公債(Tips) (8月23日凌晨一時正) |
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美 國 |
聯儲局達拉斯區總裁Richard Fisher在美國製造業峰會上講話 |
入市策略：
黃金
短線突破1348阻力後升勢加快，預期升至1378前略有爭持，整固後可逐級升試1389/94甚至1428/41區。短線支持在1358及1345/48區。
今日建議 : 倫敦金於 1353-1378 區間上落
港金於 12530– 12780
支持位 1338/1348阻力位1398/1418
入市策略一 : 在1355美元水平做多，止賺設在1365美元，止損設在1250美元。
入市策略二 : 在1375美元水平做空，止賺設在1365美元，止損設在1380美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於21.80–23.80
支持位19.80/20.80 阻力位24.50 /25.50
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
英皇金融集團 總裁
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