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金銀分析2013年6月18日
英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2013年6月18日
英皇金融NM23.com: 交易員靜待Fed會議 黃金終場下滑4.50美元(18/6/2013)
昨日回顾
黃金及其他貴金屬週一收低，在於交易員於聯準會開會前調整配置。黃金下滑4.50美元報1383.10美元。市場將焦點擺在FOMC會議上，畢竟近來債券殖利率上揚。由於聯準會不大可能宣布更多振興措施，則金價仍充滿下行風險。債券殖利率的提高，讓黃金喪失吸引力，畢竟黃金沒有殖利率。高漲的債券殖利率也讓美元走升，從而對商品形成壓力。聯準會不大可能在這次會議過後便宣布收水。不過也有人士認為，由於經濟數據好轉，聯準會可能在夏天便開始縮銀根。黃金價格因為聯準會可能收水而受到壓力，過去幾年黃金因為聯準會大行寬鬆，享受了漲勢，因為寬鬆能讓貨幣貶值並導致通膨。
美股盤後
本週美股開市走勢動盪，因投資人等待聯準會即將到來的會期，將釐清收水疑慮。目前投資人不擔憂伯南克會在本週便宣布縮銀根，但神經仍相當緊繃，導致了美股今天的起落─早盤先上揚超過1%，但下午在金融時報報導，聯準會已相當接近收銀根，讓股指下午拉回，但終場大盤仍反彈作收。道瓊工業指數上揚109.61 點或0.73% 收15179.85 點。自從上個月聯準會表示將在幾個會期後放緩QE 步伐，央行便成了股市焦點，激起了數週的美股波動。投資人想要明白聯準會話裡背後的涵義。雖然未知的恐懼漸漸消失，但本週的焦點仍是聯準會的會期。此外，聯準會也會發表對於2013-2015年經濟前景的看法。經濟消息方面，紐約聯儲製造業指數較預期為佳，於6 月上揚至7.8，較上月的-1.4 大幅改善。該指數大於0 意味擴張。根據周一公布的國家住宅建商協會(NAHB)與富國銀行房市指數顯示，由於對未來與目前的銷售更加樂觀，美國6月住宅建商信心指數上升，並觸及2006 年以來高點。
基本分析
美國聯儲局香港時間周四凌晨公布議息結果前，《華爾街日報》首席經濟記者發表聯署文章指當局今次會議後料維持買債規模不變，但提醒市場應注意最新經濟評估，若當局對經濟前景保持信心，或暗示準備今年稍後開始縮減買債。聯儲局將於今次會議後發表最新經濟增長、通脹和失業率預測。回顧當局三月時預期，美國今明兩年經濟增長分別為2.6%和3.2%，惟當局的經濟預測往往偏向樂觀。受政府緊縮開支及加稅措施影響，美國第二季經濟表現被看低一線，經濟師估增速將由首季的2.4%放慢至1.9%。倘經濟師對次季經濟預測準確，今年整體經濟增長能否達到局方預期的2.6%，還看增長步伐會否在下半年加速。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
|
國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
中 國 |
09:30AM |
房屋價格指數(年率) |
5 |
N/F |
4.9% |
|
日 本 |
12:30PM |
工業生產(修訂) |
4 |
N/F |
1.7% |
|
設備使用率 |
4 |
N/F |
-0.8% |
||
|
英 國 |
04:30PM |
消費物價指數 |
5 |
0.1% |
0.2% |
|
同上(年率) |
5 |
2.6% |
2.4% |
||
|
核心零售物價指數 |
5 |
0.2% |
0.3% |
||
|
同上(年率) |
5 |
3.1% |
2.9% |
||
|
生產物價指數(輸入) |
5 |
0.0% |
-2.3% |
||
|
同上(年率) |
5 |
2.5% |
-0.1% |
||
|
生產物價指數(輸出) |
5 |
0.0% |
-0.1% |
||
|
同上(年率) |
5 |
1.4% |
1.1% |
||
|
德 國 |
05:00PM |
ZEW 經濟情緒指數 |
6 |
38.1 |
36.4 |
|
ZEW現況指數 |
6 |
9.5 |
8.9 |
||
|
美 國 |
07:45PM |
ICSC/高盛連鎖店銷售 |
上週 |
N/F |
-2.7% |
|
同上(年率) |
上週 |
N/F |
2.2% |
||
|
08:30PM |
消費物價指數 |
5 |
0.21% |
-0.4% |
|
|
同上(扣除食物及能源) |
5 |
0.2% |
0.1% |
||
|
消費物價指數(年率) |
5 |
1.4% |
1.1% |
||
|
核心消費物價指數(年率) |
5 |
1.7% |
1.7% |
||
|
實質收入 |
5 |
0.0% |
0.0% |
||
|
房屋動工(年率) |
5 |
950K |
853K |
||
|
建屋許可證(年率) |
5 |
975K |
1005K |
||
|
08:55PM |
紅皮書連鎖店銷售 |
上週 |
N/F |
-0.5% |
|
|
同上(年率) |
上週 |
N/F |
2.8% |
||
|
11:30PM |
克里夫蘭消費物價指數均值 |
5 |
N/F |
0.2% |
今日將公佈的重要事項
|
日 本 |
標售20年期公債 |
|
西班牙 |
標售6個月及12個月期國庫券 |
|
澳洲 |
央行發布6月貨幣政策會議記錄 |
|
北愛爾蘭 |
八國集團(G8)峰會(最後一天) |
|
美 國 |
聯儲局FOMC召開為期2天議息會議(結果於6月20日凌晨二時公佈) |
入市策略：
黃金
原油周一小幅收低，跌回盤中因敘利亞暴亂帶來的漲幅。原油下跌8美分，或近0.1%，至每桶97.77美元。周一電子盤交易中，原油上漲至98.74美元高點，觸及9月中以來高點。有分析師預期，今年夏季，原油將測試每桶100美元。金融時報報導，聯準會(Fed)主席伯南克在周三的記者會中，將透露他即將縮減每月850億美元的購債計劃。該消息使得原油清除了漲幅。上周五，原油期貨上漲1.16美元，或1.2%。上周四晚間，美國說將增加援助敘利亞反抗軍，形成政策改變，原油價格因而上漲。原油價格目前係由國際政局所帶動。美國決定提供敘利亞反抗軍武器，可能讓敘利亞內戰轉化為世界強權的代理戰爭，因俄羅斯目前係提供阿塞德政權軍事支持；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
今日建議 : 倫敦金於 1375-1398 區間上落
港金於 12780– 13040
支持位 1353/1368阻力位1415/1430
入市策略一 : 在1377美元水平做多，止賺設在1385美元，止損設在1374美元。
入市策略二 : 在1397美元水平做空，止賺設在1389美元，止損設在1400美元。
中期走勢震盪，目前1550/58區已轉為重要阻力，而這一跌浪目標於1250/60區。
短線正反覆上升，暫於1379與1404間來回整固，及後若破1427/30區阻力，反彈目標上移到1451及1506後才再走軟。短線支持在1365及1338，失守可回調到1320甚至1250/60區。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於20.80–22.80
支持位19.50/20.30 阻力位23.50 /24.50
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
英皇金融集團 總裁
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