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金銀分析2012年11月16日
英皇金融NM23.com: 全球需求轉弱 黃金收低16.30美元 (16/11/2012)
昨日回顾
黃金周四下跌約1%，世界黃金協會報告指出，第三季全球需求轉弱，帶來壓力。整體而言，今日金屬期貨全面回檔。僅銅價逆勢上揚。黃金下跌16.30美元，至每盎司1713.80美元。盤中一度下跌20.40美元。根據周四公布的黃金需求趨勢報告，由於中國的黃金投資與珠寶需求胃口下降，以公噸衡量，第三季全球黃金需求較去年同期下降11%。第三季全球需求為1084.6公噸，去年同期為1223.5公噸。以價值而言，第三季需求較去年同期下降14%至576億美元，黃金平均每盎司1652美元，較去年同期下跌3%。但第三季黃金ETF投資較去年同期上升56%。全球黃金需求下降的報告，蓋過了疲弱的美國經濟數據。
英皇金融集團副總裁 鄧小姐指出，五年上升需求趨勢顯示，黃金保值的基本面性質持續，本季全球EFT投資增加，便是證據。央行亦持續有買盤。
基本分析
美國聯儲局沽短債、買長債的扭曲操作（OT）將於年底到期，三藩市聯儲銀行行長威廉斯認為，與就業市場顯著改善尚有一段距離，預期當局將於明年初開始擴大買債規模，每月同時買入按證和長債合共850億美元，並持續買債直至明年下半年。聯儲局上月會議紀錄顯示，部分官員認為扭曲操作結束後，當局明年或有需要加碼購買資產，並普遍認同九月份推出的每月額外買入400億美元按證的措施，有效降低長期利率，有助支持消費開支和樓市復甦，數名官員更料買債的效益將隨時間增長。不過，亦有官員憂慮當局進一步擴大資產組合，恐擾亂金融市場，亦可能令當局難以在適當時機收緊政策。聯儲局主席伯南克早前表示，當局將於十二月十一至十二日舉行的今年最後一次議息會議上，對資產購買計劃作出檢討。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
上日公佈的經濟資料
|
國 家 |
經濟資料名稱 |
月份 |
預測 |
數據 |
上次 |
|
法 國 |
國內生產總值(速報) |
Q3 |
0.0% |
0.2% |
-0.1%R |
|
德 國 |
國內生產總值(速報) |
Q3 |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
|
同上(年率) |
Q3 |
0.8% |
0.4% |
0.5% |
|
|
意大利 |
國內生產總值(速報) |
Q3 |
-0.5% |
-0.2% |
-0.7%R |
|
同上(年率) |
Q3 |
-2.9% |
-2.4% |
-2.4%R |
|
|
英 國 |
零售量 |
10 |
0.0% |
-0.8% |
0.5%R |
|
同上(年率) |
10 |
1.7% |
0.6% |
2.4%R |
|
|
零售量(扣除燃油) |
10 |
-0.1% |
-0.7% |
0.5%R |
|
|
同上(年率) |
10 |
2.0% |
1.1% |
2.7%R |
|
|
歐元區 |
國內生產總值(速報) |
Q3 |
-0.2% |
-0.1% |
-0.2% |
|
同上(年率) |
Q3 |
-0.7% |
-0.6% |
-0.4%R |
|
|
經協調消費物價指數年率 |
10 |
2.5% |
2.5% |
2.6% |
|
|
美 國 |
一週首次申領失業援助人數 |
上週 |
375K |
439K |
361KR |
|
持續申領失業援助人數 |
前週 |
3.210M |
3.334M |
3.163M |
|
|
消費物價指數 |
10 |
0.1% |
0.1% |
0.6% |
|
|
同上(扣除食物及能源) |
10 |
0.1% |
0.2% |
0.1% |
|
|
消費物價指數(年率) |
10 |
2.1% |
2.2% |
2.0% |
|
|
核心消費物價指數(年率) |
10 |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
|
|
實質收入 |
10 |
0.1% |
-0.2% |
-0.3%R |
|
|
紐約聯儲局製造業調查指數 |
11 |
-6.70 |
-5.22 |
-6.16 |
|
|
加拿大 |
製造業貿易 |
9 |
0.3% |
0.4% |
0.9%R |
|
美 國 |
費城聯儲局製造業調查指數 |
11 |
+2.0 |
-10.7 |
+5.7 |
|
克里夫蘭聯儲局消費物價指數均值 |
10 |
N/F |
0.2% |
0.2% |
|
|
EIA原油庫存 |
上週 |
+1.9M |
+1.1M |
+1.8M |
|
|
EIA蒸餾油庫存 |
上週 |
-1.3M |
-2.5M |
-0.1M |
|
|
EIA汽油庫存 |
上週 |
-0.8M |
-0.4M |
+2.9M |
今日公佈的經濟資料
|
國 家 |
香港時間 |
經濟資料名稱 |
月 份 |
預測資料 |
上次數字 |
|
意大利 |
05:00PM |
貿易平衡 |
9 |
N/F |
-0.598B |
|
同上(對歐盟) |
9 |
N/F |
0.374B |
||
|
歐元區 |
05:00PM |
流動賬(經調整) |
9 |
N/F |
7.2B |
|
資本流動 |
9 |
N/F |
-3.4B |
||
|
06:00PM |
貿易平衡 |
9 |
10.0B |
6.6B |
|
|
美 國 |
10:00PM |
資本流動 |
9 |
N/F |
90.0B |
|
10:15PM |
工業生產 |
10 |
0.2% |
0.4% |
|
|
設備使用率 |
10 |
78.3% |
78.3% |
||
|
11:30PM |
ECRI領先經濟指標 |
上週 |
N/F |
126.2 |
|
|
ECRI指數年增率 |
上週 |
N/F |
5.1% |
今日將公佈的重要事項
|
美 國 |
聯儲局紐約區總裁William Dudley發言(09:00AM) |
|
美 國 |
聯儲局芝加哥區總裁Evans在該局舉辦的第15屆國際銀行業年會上致開幕詞(09:15AM) |
|
美 國 |
聯儲局亞特蘭大區總裁Dennis Lockhart發言(17/11 - 04:45AM) |
入市策略：
黃金
油價週四收跌，投資人擔憂歐洲經濟情勢，以及美國的財政懸崖，是原油走跌主因。原油下滑87 美分至每桶85.45 美元，盤中更一度低觸84.68美元。油價下跌，是因為總體經濟憂慮，比方說美國的財政懸崖，以及歐洲GDP Q2、Q3連續兩季萎縮。投資人留意美國能源資訊及(EIA)數據；截至11 月9 日該週為止，原油供給升幅小於預期，為增加110 萬桶，分析師預期增加150 萬桶。以色列軍方表示，哈馬斯領袖的死只是開始，這更為本來就動盪不安的中東情勢火上加油。分析師表示，近來油價的支撐，來自中東戰亂及疲弱美元。估計短線金價將在1703至1725美元區間整固的機會相對較高，及後若破1738市將反覆上試1748，重要支持在1681。至於白銀方面，收每盎司32.61元。估計銀價短線將約於32.10至33.10美元區間反覆上落，及後可再上試33.80阻力，進一步穿位上望34.50，重要支持在31.80；投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
今日建議 : 倫敦金於 1705-1725
港金於 15810–16030
支持位 1681/1698阻力位1738/1748
入市策略一 : 在1707(美元)水平做多，止賺設在1718(美元)，止損設在1704(美元) 。
入市策略二 : 在1723(美元)水平做空，止賺設在1716(美元)，止損設在1726(美元) 。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於32.10–33. 10
支持位30.50/31.70 阻力位33.80 /34.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
英皇金融集團副總裁鄧小姐
全中國免費熱線: 4001 201 228
(086) 131 1386 6893
香港24小時熱線: (852) 2838 3959
香港24小時傳真: (852) 2574 0080
QQ: 5313 12989
電郵: info@nm23.com
英皇金匯即發: http://www.NM23.com
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