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今晚(10月18日)黃金及外匯走勢分析
英皇金融NM23今晚(10月18日)黃金及外匯走勢分析:
已發佈經濟消息及數據：
1) 荷蘭統計辦公室數據顯示，荷蘭8月企業投資量按年減幅為7%，相比於7月跌9%，跌幅放緩。
2) 國際貨幣基金組織(IMF)近日發布的《世界經濟展望》報告將中國2013年GDP增長率從7.8%調至7.6%,全球經濟增長率預期從7月份的3.1%下調至2.9%,主因是新興經濟體經濟增速放緩。
3) 德國5大經濟研究所17日共同發布秋季經濟報告,調低德國經濟今明兩年的增長預期。報告預計,德國2013年經濟增長率為0.4%,2014年為1.8%。而此前的春季報告對今、明兩年經濟增長預期分別為0.8%和1.9%。
4) 標普週四確認日本信用評級AA-/A-1+，展望負面。標普稱，安倍上臺9個月來採取的措施已改善了日本經濟的短期前景。
今日談論的是美國總統奧巴馬接受短期協議後的事態發展又當如何，雖然這只是拖延而非解除了三個多月後的債務違約風險，但市場焦點難免會部份轉移往聯儲局12月18日會議開始縮減第三輪量化寬鬆政策規模的可能性之上，於此不得不分析一下上週發佈的9月18日會議記錄的詳細內容，看清楚當時作出政策不變之邏輯理路，自可判斷屆時聯儲局有無條件減少流動性。上月反對縮減購買資產計劃規模的一眾決策成員，對此前兩個月的勞工市場數據不甚滿意，雖然失業率下降，但與今年相當溫和的經濟增長率不匹配，而且勞動參與率下降，認為這反映出結構性失業問題非常嚴重，亦即整體失業率下降誇大了勞工市場的改善勢頭。其中一位與會成員指出，結構性失業狀態可從就業人數相對人口比率處於低遊水平得到佐證，從長期失業人群中尋找工作比率下降可知情況在惡化，這對經濟長遠而言會有破壞影響。相信這位成員應是上週正式獲奧巴馬提名為下任主席的，因為她正是局內最權威的研究結構性失業問題專家，週一剛見歐盟央行管理委員會委員指出，現任聯儲局副主席經常在全球央行官員會議上提醒大家，短期失業可能發展為更長久的結構性失業問題。由此推論將來的政策取向側重點已不難想見，而且其他成員也擔心次季按揭利率顯著上揚後房地產市道改善速度放緩，未有足夠數據參考其對經濟影響的程度亦難以預判，財政政策前景又不明的情況下改動貨幣政策會向市場發出誤導的從緊傾向訊號云云。以此而論12月18日之前也好不了多少，屆時可否縮減量化寬鬆政策還是機會各半而已，故此暫時解除違約風險，短線來說未有振奮美股之效，一些分析師甚至把這視為可揣測聯儲局延遲退市策略的藉口，所以反過來成為一個對美元的利淡因素。
三大關注事件：美國信用評級、央行官員講話與外匯套息利差
昨日美國政客們達成協議暫時避免了債務違約，調高了債務上限，讓政府恢復運作。市場轉為關注近期被延后的美國經濟數據。
美國信用評級：就在美國政客們將債務談判再次延后之前評級機構惠譽將美國AAA的長期信用評級放到了負面觀察名單。這意味著該機構可能在2014年第一季度降低美國的信用評級。另一家資歷更淺的評級機構中國大公昨日將美國信用評級從A將降低到了A-。
央行官員講話
今日我們將迎來大批央行官員講話，歐洲時段尾盤數名美聯儲理事將先后登場，其中伊凡斯可能談及減速QE的時機。
歐元/美元利差：
兩國利差從來都是兩國匯率的主要牽動力量。名義利率更高的國家的匯率通常也更高。這給投資者帶來了同時從利差和匯率中獲利的機會。
貴金屬方面， 市場認為暫時性的財政協議延長了財政政策前景不明朗時間而進一步壓制著聯儲局不可及早減少第三輪量化寬鬆政策規模，美元反為大幅轉弱的情況下推動金價及銀價上揚。屬中間派的芝加哥區總裁Evans表示，需要有關經濟現狀以及最近政府局部停運影響情況的更多信息，認為最可能的結果是聯儲局繼續召開兩次會議來對縮減量化寬鬆政策規模時機進行評估。認為沒必要揣測會在12月、1月或3月份會議開始縮減購債，聯儲局必須要看經濟形勢，認為購債計劃應持續到令聯儲局相信就業市場出現可持續的改善時始可，現在還不是撤走寬鬆政策的時候。這種說法自進一步助長上述預期。而堪薩斯城區總裁George一貫為局內最鷹派份子，今年來每次會議都投票反對第三輪量化寬鬆政策，其主張自無人理會。問題是前文報導紐約總部總裁Dudley的說詞很可能反映局內開始有政治立場抬頭令縮減量化寬鬆政策規模的時機無從捉摸，今後需要觀察下任主席Yellen在這方面發表的見解，方可定奪目前市場的炒作方向是否無誤。投資者須關注美元匯率走勢，國際石油價格以及國際上重大政治，經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變，宜須順勢而行，地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定，市況將配合消息快速上落，及貴金屬的波幅甚廣，切勿盲目投資恐造成極大損失，宜設好止損及止賺位置。
歐元預測走勢1.3580-1.3780
日元預測走勢 96.80-98.80
英鎊預測走勢1.6080-1.6280
瑞士預測走勢0.8940-0.9140
澳元預測走勢 0.9540-0.9740
紐元預測走勢0.8380-0.8580
加元預測走勢 1.0180-1.0380
由於市場會大幅波動, 請放好止損位!!!
金銀分析：
目前跌勢喘定。短線價位暫在1305與1328間上落，及後傾向升試1330阻力，進一步升穿市況才回穩，屆時將再挑戰1356甚至1434阻力。短線支持在1288及1252。
今晚建議 : 倫敦金於 1305-1328區間上落
港金於 11980–12390
支持位 1238/1268阻力位1338/1348
白銀於 20.80 – 22.80
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供圖讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)
英皇網上金銀有限公司總裁
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