金銀分析2015年06月04日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年06月04日

英皇金融NM23.com:  預期希臘與國際債權機構將會達成協議  黃金周三下跌9.50美元

昨日回顾

黃金周三下跌，創逾三周收盤低點。美國私人企業5月新增就業人數上升，美國股市走強，投資人因而退出貴金屬市場。投資人亦消化歐洲央行周三對歐元區經濟健康的利多評估。若歐洲初步的復甦失敗，歐洲央行將致力提供更多振興措施。預期希臘與國際債權機構可能達成協議，亦增加了市場的利多，黃金的避險需求則消退。黃金下跌9.50美元，或0.8%，收於每盎司1184.90美元，盤中低點為1179.10美元。白銀下跌31.9美分，或1.9%，至每盎司16.48美元。黃金價格下跌，但於1180美元水準技術性支撐強勁，溫和反彈。美國私人企業新增就業人數低於預期，但仍較前一個月增加。一份報告顯示，美國4月貿易赤字大減19.2%，對美國經濟的拖累減少。周三的經濟數據，支撐了美國股市。周五，美國將公布5月就業報告，為投資人所重視，將藉以判斷美國經濟健康情況。歐洲央行今日決議維持基準利率不變，一如預期。央行對歐元區經濟，亦提出了利多展望。美元指數周三再度走低。有分析師對美元指數下跌，卻無法支撐黃金上揚，表示擔憂。這可能是黃金投資人的警訊，黃金可能進一步走低。其他金屬交易方面，7月白金下跌8.70美元，或0.8%，至每盎司1104.10美元。9月鈀金下跌10.55美元，或1.4%，至每盎司758美元。

美股盤後

黃金周三下跌，創逾三周收盤低點。美國私人企業5月新增就業人數上升，美國股市走強，投資人因而退出貴金屬市場。投資人亦消化歐洲央行周三對歐元區經濟健康的利多評估。若歐洲初步的復甦失敗，歐洲央行將致力提供更多振興措施。預期希臘與國際債權機構可能達成協議，亦增加了市場的利多，黃金的避險需求則消退。黃金下跌9.50美元，或0.8%，收於每盎司1184.90美元，盤中低點為1179.10美元。白銀下跌31.9美分，或1.9%，至每盎司16.48美元。黃金價格下跌，但於1180美元水準技術性支撐強勁，溫和反彈。美國私人企業新增就業人數低於預期，但仍較前一個月增加。一份報告顯示，美國4月貿易赤字大減19.2%，對美國經濟的拖累減少。周三的經濟數據，支撐了美國股市。周五，美國將公布5月就業報告，為投資人所重視，將藉以判斷美國經濟健康情況。歐洲央行今日決議維持基準利率不變，一如預期。央行對歐元區經濟，亦提出了利多展望。美元指數周三再度走低。有分析師對美元指數下跌，卻無法支撐黃金上揚，表示擔憂。這可能是黃金投資人的警訊，黃金可能進一步走低。

基本分析

美國四月份貿易赤字按月縮窄19.2%至409億美元，少過預期，跌幅為逾六年最大，主要是西岸港口工潮結束，出口創今年新高；期內對華貿赤則縮減15.2%至265億美元。五月份ADP新增私人職位升至20.1萬份，勝預期；五月份ISM非製造業指數跌至55.7點的十三個月低位，遜預期。聯儲局理事布雷納德跟主席耶倫唱反調，對押後加息持開放態度，理由是美國連串經濟數據不濟，亦不能保證強美元、低油價及海外經濟疲弱等帶來的打擊不會增強。貝萊德行政總裁芬克則預期，美國將於九月加息。

油價動向

周三交易，石油價格收跌至每桶 60美元以下，係因交易者煩惱，面對美國豐沛的原油供應，OPEC本週召開會議仍將維持產量目標不變，也擔心伊朗打算提高產量。同時，美國官方數據顯示，原油供應雖然連續第五周下降，但儘管美國積極探鑽石油的鑽機數量按周下降，產量水準仍沒有下降。紐約期交所，7月交割的WTI 原油價格下跌1.62美元或2.6%，收每桶59.64美元，已達5月28日以來最低收盤價，而該日之前，石油甫創今年最高收盤價。ICE期交所，7月交割的Brent原油下跌1.69美元或2.6%，收每桶63.80美元。過去五周，美國原油庫存已下降了近1400萬桶，但仍接近至少80年以來，一年度此時最高水準。本月底，6大國預計針對伊朗核子項目做出最後協議，內容可能包括解除對伊朗的制裁，而伊朗已曾表示準備好一旦解除制裁，就要大量提高產量。但多數分析師預期OPEC將維持目前每日3000萬桶的產量上限。周三稍早，美國能源資訊署（EIA）公布上周（5月29日止）的原油供應報告，顯示上周原油供應減少190萬桶，不及普氏能源所調查的分析師預期，而周二晚間美國石油協會（API）則公布上周原油供應增加180萬桶。根據EIA的數據，原油供應已連續5周下降，但該報告也顯示，美國國內原油生產增加2 萬桶，達每日957萬桶，其他48州產量維持在908萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至6月4日的黃金持倉量維持在709.89噸，本月止淨減持5.97噸。聯邦公開市場委員會委員，芝加哥聯儲主席埃文斯週三表示，目前升息的障礙非常高，2016年之前不可能加息。美國供應管理協會(ISM)公佈的數據顯示，美國5月ISM非製造業指數跌至55.7，創2014年4月以來的低位，4月為57.8。分析師預期5月指數為57.0。美國5月服務業擴張速度有所放緩，從五個月高位回落，因企業活動、新訂單和就業分項指數均下降。數據編撰機構Markit週三公佈的一份行業報告顯示，美國5月服務業活動擴張速度連續第二個月放緩，因為新業務增速下滑，抵消了企業聘雇加速的影響。數據顯示，5月美國服務業採購經理人指數(PMI)終值降至56.2，低於初值56.4和4月終值57.4。數據處理公司ADP週三公佈的數據顯示，美國5月ADP就業人數增加20.1萬人，預期增加20.0萬人，前值修正為增加16.5萬人。在連續5個月就業增長趨緩之後，美國5月ADP就業強勁反彈，且創下2015年1月以來的最高水平。作為非農就業數據的前瞻指標，ADP就業增幅強勁反彈，或為週五公佈的5月就業報告提供一定的支撐。短線暫將維持1175元-1198元之狹幅區間，投資人可伺機佈局。

今日建議     :      倫敦金於  1175-1198區間上落           

港金於   10740 – 11280

                    支持位   1148/1168阻力位1228/1248

入市策略一   :      在1175美元水平做多，止賺設在1185美元，止損設在1170美元。

入市策略二   :      在1195美元水平做空，止賺設在1185美元，止損設在1200美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.50–17.50

                               支持位14.50/15.30  阻力位18.80 /19.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融集團總裁

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